关于建设无线高压核相仪项目预算报告.docx
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1、投资比例1 项目总投资 万元21992.75149.42% 149.42% 100.00%2 项目建设投资 万元14718.40100.00% 100.00% 66.92%2.1 工程费用 万元13033.6788.55% 88.55% 59.26%2.1.1 建筑工程费 万元 6232.71 42.35% 42.35% 28.34%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6800.96 46.21% 46.21% 30.92%2.2 工程建设其他费用 万元 831.18 5.65% 5.65% 3.78%2.2.1 无形资产 万元 831.18 5.65% 5.65% 3.78%2.3 预备费
2、万元 853.55 5.80% 5.80% 3.88%2.3.1 基本预备费 万元 452.02 3.07% 3.07% 2.06%2.3.2 涨价预备费 万元 401.53 2.73% 2.73% 1.83%泓域咨询MACRO/ 无线远传水表项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14718.40100.00% 100.00% 66.92%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 7274.35 49.42% 49.42% 33.08%7 铺底流动资金 万元 2424.78 16.47% 16.47% 11.03%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计
3、划收入20051.60万元,总成本19732.68万元,利润总额5699.25万元,净利润4274.44万元,增值税573.03万元,税金及附加299.92万元,所得税1424.81万元;第二年负荷75.00%,计划收入37596.75万元,总成本31405.26万元,利润总额13877.07万元,净利润10407.80万元,增值税1074.43万元,税金及附加360.09万元,所得税3469.27万元;第三年生产负荷100%,计划收入50129.00万元,总成本39742.81万元,利润总额10386.19万元,净利润7789.64万元,增值税1432.58万元,税金及附加403.07万元,
4、所得税2596.55万元。(一)营业收入估算该“无线远传水表项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑无线远传水表行业设备相对价格变化,假设当年无线远传水表设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入50129.00万元。(二)达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 无线远传水表项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1432.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 20051.60 37596.75 50129.00 50129.00 50129.001.1 无线远传水表 万元 20051.6
5、0 37596.75 50129.00 50129.00 50129.002 现价增加值 万元 6416.51 12030.96 16041.28 16041.28 16041.283 增值税 万元 573.03 1074.43 1432.58 1432.58 1432.583.1 销项税额 万元 8020.64 8020.64 8020.64 8020.64 8020.643.2 进项税额 万元 2635.22 4941.05 6588.06 6588.06 6588.064 城市维护建设税 万元 40.11 75.21 100.28 100.28 100.285 教育费附加 万元 17.1
6、9 32.23 42.98 42.98 42.986 地方教育费附加 万元 11.46 21.49 28.65 28.65 28.659 土地使用税 万元 231.16 231.16 231.16 231.16 231.1610 税金及附加 万元 299.92 360.09 403.07 403.07 403.07(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用39742.81万元,其中:可变成本33350.21万元,固定成本6392.60万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计
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