关于建设日制螺栓项目预算报告.docx
《关于建设日制螺栓项目预算报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于建设日制螺栓项目预算报告.docx(20页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、7.22 659.03 878.70 878.70 878.70(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算14371.18万元,其中:固定资产投资11735.06万元,占项目总投资的81.66%;流动资金2636.12万元,占项目总投资的18.34%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3611.55万元,占项目总投资的25.13%;设备购置费5289.58万元,占项目总投资的36.81%;其它投资2833.93万元,占项目总投资的19.72%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11735.06+2636.12=14371.18(万元)。总
2、投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例泓域咨询MACRO/ 无菌隔离系统项目预算报告1 项目总投资 万元14371.18122.46% 122.46% 100.00%2 项目建设投资 万元11735.06100.00% 100.00% 81.66%2.1 工程费用 万元 8901.13 75.85% 75.85% 61.94%2.1.1 建筑工程费 万元 3611.55 30.78% 30.78% 25.13%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5289.58 45.08% 45.08% 36.81%2.2 工程建设其他费用 万元 1399.05 1
3、1.92% 11.92% 9.74%2.2.1 无形资产 万元 1399.05 11.92% 11.92% 9.74%2.3 预备费 万元 1434.88 12.23% 12.23% 9.98%2.3.1 基本预备费 万元 594.23 5.06% 5.06% 4.13%2.3.2 涨价预备费 万元 840.65 7.16% 7.16% 5.85%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11735.06100.00% 100.00% 81.66%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2636.12 22.46% 22.46% 18.34%7 铺底流动资金 万元 878.71 7.49
4、% 7.49% 6.11%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入13862.40万元,总成本11960.10万元,利润总额8669.73万元,净利润6502.30万元,增值税443.93万元,税金及附加232.96万元,所得税2167.43万元;第二年负荷75.00%,计划收入17328.00万元,总成本14127.51万元,利润总额11088.90万元,净利润8316.68万元,增值税554.91万元,税金及附加246.28万元,所得税2772泓域咨询MACRO/ 无菌隔离系统项目预算报告.22万元;第三年生产负荷100%,计划收入23104.00万元,总成本17
5、739.84万元,利润总额5364.16万元,净利润4023.12万元,增值税739.88万元,税金及附加268.48万元,所得税1341.04万元。(一)营业收入估算该“无菌隔离系统项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑无菌隔离系统行业设备相对价格变化,假设当年无菌隔离系统设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23104.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=739.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 13862.40 17328.00 23104.00
6、23104.00 23104.001.1 无菌隔离系统 万元 13862.40 17328.00 23104.00 23104.00 23104.002 现价增加值 万元 4435.97 5544.96 7393.28 7393.28 7393.283 增值税 万元 443.93 554.91 739.88 739.88 739.883.1 销项税额 万元 3696.64 3696.64 3696.64 3696.64 3696.643.2 进项税额 万元 1774.06 2217.57 2956.76 2956.76 2956.764 城市维护建设税 万元 31.07 38.84 51.79
7、 51.79 51.795 教育费附加 万元 13.32 16.65 22.20 22.20 22.206 地方教育费附加 万元 8.88 11.10 14.80 14.80 14.809 土地使用税 万元 179.69 179.69 179.69 179.69 179.6910 税金及附加 万元 232.96 246.28 268.48 268.48 268.481237.64万元,占项目总投资的31.53%;其它投资870.32万元,占项目总投资的22.17%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3343.50+581.90=3925.40(万元)。总投资预算一览表序号 项目
8、单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3925.40 117.40% 117.40% 100.00%2 项目建设投资 万元 3343.50 100.00% 100.00% 85.18%2.1 工程费用 万元 2473.18 73.97% 73.97% 63.00%2.1.1 建筑工程费 万元 1235.54 36.95% 36.95% 31.48%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1237.64 37.02% 37.02% 31.53%2.2 工程建设其他费用 万元 469.66 14.05% 14.05% 11.96%泓域咨询MACRO/ 无转子硫化
9、仪项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 469.66 14.05% 14.05% 11.96%2.3 预备费 万元 400.66 11.98% 11.98% 10.21%2.3.1 基本预备费 万元 211.75 6.33% 6.33% 5.39%2.3.2 涨价预备费 万元 188.91 5.65% 5.65% 4.81%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3343.50 100.00% 100.00% 85.18%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 581.90 17.40% 17.40% 14.82%7 铺底流动资金 万元 193.97 5.80% 5.80% 4.9
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 建设 螺栓 项目 预算 报告 讲演 呈文