关于建设时间、延时继电器项目预算报告.docx
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1、 457.75 251.76 343.31 457.75 457.75 457.75(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算11671.12万元,其中:固定资产投资10297.87万元,占项目总投资的88.23%;流动资金1373.25万元,占项目总投资的11.77%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5054.49万元,占项目总投资的43.31%;设备购置费4528.17万元,占项目总投资的38.80%;其它投资715.21万元,占项目总投资的6.13%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10297.87+1373.25=11671.
2、12(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元11671.12113.34% 113.34% 100.00%2 项目建设投资 万元10297.87100.00% 100.00% 88.23%2.1 工程费用 万元 9582.66 93.05% 93.05% 82.11%泓域咨询MACRO/ 旱(溜)冰鞋项目预算报告2.1.1 建筑工程费 万元 5054.49 49.08% 49.08% 43.31%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4528.17 43.97% 43.97% 38.80%2.2 工程建设其他费用 万元 3
3、83.32 3.72% 3.72% 3.28%2.2.1 无形资产 万元 383.32 3.72% 3.72% 3.28%2.3 预备费 万元 331.89 3.22% 3.22% 2.84%2.3.1 基本预备费 万元 192.54 1.87% 1.87% 1.65%2.3.2 涨价预备费 万元 139.35 1.35% 1.35% 1.19%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10297.87100.00% 100.00% 88.23%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1373.25 13.34% 13.34% 11.77%7 铺底流动资金 万元 457.75 4.45%
4、 4.45% 3.92%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入7432.15万元,总成本6549.14万元,利润总额3334.07万元,净利润2500.55万元,增值税216.87万元,税金及附加167.67万元,所得税833.52万元;第二年负荷75.00%,计划收入10134.75万元,总成本8373.65万元,利润总额4939.65万元,净利润3704.74万元,增值税295.73万元,税金及附加177.13万元,所得税1234.91万元;第三年生产负荷100%,计划收入13513.00万元,总成本10654.30万元,利润总额2858.70万元,净利润214
5、4.02万元,增值税394.30万元,税金及附加188.96万元,所得税714.67万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 旱(溜)冰鞋项目预算报告该“旱(溜)冰鞋项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑旱(溜)冰鞋行业设备相对价格变化,假设当年旱(溜)冰鞋设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13513.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=394.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7432.15 10134.75 13513.00 13513.00
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