关于建设普通卡项目预算报告.docx
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1、资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3437.82 124.59% 124.59% 100.00%2 项目建设投资 万元 2759.23 100.00% 100.00% 80.26%2.1 工程费用 万元 2740.66 99.33% 99.33% 79.72%2.1.1 建筑工程费 万元 1238.56 44.89% 44.89% 36.03%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1502.10 54.44% 54.44% 43.69%2.2 工程建设其他费用 万元 9.00 0.33% 0.33% 0.26%2.2.1 无形资产 万元 9.00 0.33% 0.33% 0.26%泓域咨
2、询MACRO/ 显示仪表项目预算报告2.3 预备费 万元 9.57 0.35% 0.35% 0.28%2.3.1 基本预备费 万元 5.59 0.20% 0.20% 0.16%2.3.2 涨价预备费 万元 3.98 0.14% 0.14% 0.12%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2759.23 100.00% 100.00% 80.26%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 678.59 24.59% 24.59% 19.74%7 铺底流动资金 万元 226.20 8.20% 8.20% 6.58%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入2864
3、.70万元,总成本2639.70万元,利润总额-1050.57万元,净利润-787.93万元,增值税88.43万元,税金及附加56.29万元,所得税-262.64万元;第二年负荷70.00%,计划收入4456.20万元,总成本3685.87万元,利润总额-928.51万元,净利润-696.38万元,增值税137.56万元,税金及附加62.18万元,所得税-232.13万元;第三年生产负荷100%,计划收入6366.00万元,总成本4941.28万元,利润总额1424.72万元,净利润1068.54万元,增值税196.51万元,税金及附加69.26万元,所得税356.18万元。(一)营业收入估算
4、泓域咨询MACRO/ 显示仪表项目预算报告该“显示仪表项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑显示仪表行业设备相对价格变化,假设当年显示仪表设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入6366.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=196.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2864.70 4456.20 6366.00 6366.00 6366.001.1 显示仪表 万元 2864.70 4456.20 6366.00 6366.00 6366.002 现价增加值
5、 万元 916.70 1425.98 2037.12 2037.12 2037.123 增值税 万元 88.43 137.56 196.51 196.51 196.513.1 销项税额 万元 1018.56 1018.56 1018.56 1018.56 1018.563.2 进项税额 万元 369.92 575.44 822.05 822.05 822.054 城市维护建设税 万元 6.19 9.63 13.76 13.76 13.765 教育费附加 万元 2.65 4.13 5.90 5.90 5.906 地方教育费附加 万元 1.77 2.75 3.93 3.93 3.939 土地使用税
6、 万元 45.68 45.68 45.68 45.68 45.6810 税金及附加 万元 56.29 62.18 69.26 69.26 69.26(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用4941.28万元,其中:可变成本4184.69万元,固定成本756.59万元,具体测算数据详见%;流动资金1550.65万元,占项目总投资的21.69%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2295.62万元,占项目总投资的32.12%;设备购置费2916.43万元,占项目总投资的40.80%;其它投资3
7、85.01万元,占项目总投资的5.39%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5597.06+1550.65=7147.71(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 7147.71 127.70% 127.70% 100.00%泓域咨询MACRO/ 显示单元项目预算报告2 项目建设投资 万元 5597.06 100.00% 100.00% 78.31%2.1 工程费用 万元 5212.05 93.12% 93.12% 72.92%2.1.1 建筑工程费 万元 2295.62 41.01% 41.01% 32.
8、12%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2916.43 52.11% 52.11% 40.80%2.2 工程建设其他费用 万元 154.51 2.76% 2.76% 2.16%2.2.1 无形资产 万元 154.51 2.76% 2.76% 2.16%2.3 预备费 万元 230.50 4.12% 4.12% 3.22%2.3.1 基本预备费 万元 100.69 1.80% 1.80% 1.41%2.3.2 涨价预备费 万元 129.81 2.32% 2.32% 1.82%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5597.06 100.00% 100.00% 78.31%5 建设期间
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