关于建设智能锁项目预算报告.docx
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1、05.85(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算21956.54万元,其中:固定资产投资14438.90万元,占项目总投资的65.76%;流动资金7517.64万元,占项目总投资的34.24%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6149.38万元,占项目总投资的28.01%;设备购置费5027.59万元,占项目总投资的22.90%;其它投资3261.93万元,占项目总投资的14.86%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14438.90+7517.64=21956.54(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例
2、占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 21956.5 152.07% 152.07% 100.00%泓域咨询MACRO/ 普通镊子项目预算报告42 项目建设投资 万元14438.90100.00% 100.00% 65.76%2.1 工程费用 万元11176.9777.41% 77.41% 50.90%2.1.1 建筑工程费 万元 6149.38 42.59% 42.59% 28.01%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5027.59 34.82% 34.82% 22.90%2.2 工程建设其他费用 万元 1307.34 9.05% 9.05% 5.95%2.2.1 无形资产 万
3、元 1307.34 9.05% 9.05% 5.95%2.3 预备费 万元 1954.59 13.54% 13.54% 8.90%2.3.1 基本预备费 万元 990.49 6.86% 6.86% 4.51%2.3.2 涨价预备费 万元 964.10 6.68% 6.68% 4.39%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14438.90100.00% 100.00% 65.76%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 7517.64 52.07% 52.07% 34.24%7 铺底流动资金 万元 2505.88 17.36% 17.36% 11.41%七、未来五年经济效益测算根据规
4、划,第一年负荷40.00%,计划收入20050.40万元,总成本18604.28万元,利润总额11508.42万元,净利润8631.32万元,增值税594.05万元,税金及附加311.38万元,所得税2877.11万元;第二年负荷80.00%,计划收入40100.80万元,总成本32440.68万元,利润总额25112.49万元,净利润18834.37万元,增值税1188.10万元,税金及附加382.67万元,所得税62泓域咨询MACRO/ 普通镊子项目预算报告78.12万元;第三年生产负荷100%,计划收入50126.00万元,总成本39358.88万元,利润总额10767.12万元,净利润
5、8075.34万元,增值税1485.12万元,税金及附加418.31万元,所得税2691.78万元。(一)营业收入估算该“普通镊子项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑普通镊子行业设备相对价格变化,假设当年普通镊子设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入50126.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1485.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 20050.40 40100.80 50126.00 50126.00 50126.001.1 普通镊子 万元 2
6、0050.40 40100.80 50126.00 50126.00 50126.002 现价增加值 万元 6416.13 12832.26 16040.32 16040.32 16040.323 增值税 万元 594.05 1188.10 1485.12 1485.12 1485.123.1 销项税额 万元 8020.16 8020.16 8020.16 8020.16 8020.163.2 进项税额 万元 2614.02 5228.03 6535.04 6535.04 6535.044 城市维护建设税 万元 41.58 83.17 103.96 103.96 103.965 教育费附加 万
7、元 17.82 35.64 44.55 44.55 44.556 地方教育费附加 万元 11.88 23.76 29.70 29.70 29.709 土地使用税 万元 240.09 240.09 240.09 240.09 240.0910 税金及附加 万元 311.38 382.67 418.31 418.31 418.31.0012365.003 流动资金 万元 2111.21 1372.29 1477.85 2111.21 2111.21 2111.214 铺底流动资金 万元 703.73 457.43 492.62 703.73 703.73 703.73(三)总投资预算构成分析1、总
8、投资预算分析:总投资预算9659.37万元,其中:固定资产投资7548.16万元,占项目总投资的78.14%;流动资金2111.21万元,占项目总投资的21.86%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3487.80万元,占项目总投资的36.11%;设备购置费3477.02万元,占项目总投资的36.00%;其它投资583.34万元,占项目总投资的6.04%。泓域咨询MACRO/ 普通集装箱项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7548.16+2111.21=9659.37(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投
9、资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9659.37 127.97% 127.97% 100.00%2 项目建设投资 万元 7548.16 100.00% 100.00% 78.14%2.1 工程费用 万元 6964.82 92.27% 92.27% 72.10%2.1.1 建筑工程费 万元 3487.80 46.21% 46.21% 36.11%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3477.02 46.06% 46.06% 36.00%2.2 工程建设其他费用 万元 245.80 3.26% 3.26% 2.54%2.2.1 无形资产 万元 245.80 3.26% 3.26% 2.54
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