关于建设有毒有害气体监测仪项目预算报告.docx
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1、1388.442 流动负债 万元 4493.86 1797.54 3595.09 4493.86 4493.86 4493.862.1 应付账款 万元 4493.86 1797.54 3595.09 4493.86 4493.86 4493.863 流动资金 万元 1059.90 423.96 847.92 1059.90 1059.90 1059.904 铺底流动资金 万元 353.30 141.32 282.64 353.30 353.30 353.30(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算3206.43万元,其中:固定资产投资2146.53万元,占项目总投资的66.94%
2、;流动资金1059.90万元,占项目总投资的33.06%。泓域咨询MACRO/ 时钟IC项目预算报告2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1022.10万元,占项目总投资的31.88%;设备购置费976.42万元,占项目总投资的30.45%;其它投资148.01万元,占项目总投资的4.62%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2146.53+1059.90=3206.43(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3206.43 149.38% 149.38% 100.00%2 项目
3、建设投资 万元 2146.53 100.00% 100.00% 66.94%2.1 工程费用 万元 1998.52 93.10% 93.10% 62.33%2.1.1 建筑工程费 万元 1022.10 47.62% 47.62% 31.88%2.1.2 设备购置及安装费 万元 976.42 45.49% 45.49% 30.45%2.2 工程建设其他费用 万元 88.62 4.13% 4.13% 2.76%2.2.1 无形资产 万元 88.62 4.13% 4.13% 2.76%2.3 预备费 万元 59.39 2.77% 2.77% 1.85%2.3.1 基本预备费 万元 28.15 1.3
4、1% 1.31% 0.88%2.3.2 涨价预备费 万元 31.24 1.46% 1.46% 0.97%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2146.53 100.00% 100.00% 66.94%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1059.90 49.38% 49.38% 33.06%7 铺底流动资金 万元 353.30 16.46% 16.46% 11.02%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 时钟IC项目预算报告根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入2888.40万元,总成本2666.99万元,利润总额-4871.65万元,净利润-3653.74万元,
5、增值税92.84万元,税金及附加45.24万元,所得税-1217.91万元;第二年负荷80.00%,计划收入5776.80万元,总成本4581.14万元,利润总额-7614.82万元,净利润-5711.12万元,增值税185.69万元,税金及附加56.38万元,所得税-1903.70万元;第三年生产负荷100%,计划收入7221.00万元,总成本5538.21万元,利润总额1682.79万元,净利润1262.09万元,增值税232.11万元,税金及附加61.95万元,所得税420.70万元。(一)营业收入估算该“时钟IC项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑时钟IC行业设备相对价格变化,假设
6、当年时钟IC设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7221.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=232.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2888.40 5776.80 7221.00 7221.00 7221.001.1 时钟IC 万元 2888.40 5776.80 7221.00 7221.00 7221.002 现价增加值 万元 924.29 1848.58 2310.72 2310.72 2310.72威威30.42%2.1.2 设备购置及安装费
7、 万元 3500.07 40.73% 40.73% 28.39%2.2 工程建设其他费用 万元 640.26 7.45% 7.45% 5.19%2.2.1 无形资产 万元 640.26 7.45% 7.45% 5.19%2.3 预备费 万元 702.73 8.18% 8.18% 5.70%2.3.1 基本预备费 万元 401.77 4.68% 4.68% 3.26%2.3.2 涨价预备费 万元 300.96 3.50% 3.50% 2.44%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8593.69 100.00% 100.00% 69.71%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 37
8、34.56 43.46% 43.46% 30.29%7 铺底流动资金 万元 1244.85 14.49% 14.49% 10.10%泓域咨询MACRO/ 时间、延时继电器项目预算报告七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入15236.40万元,总成本12791.19万元,利润总额10421.27万元,净利润7815.95万元,增值税477.67万元,税金及附加183.44万元,所得税2605.32万元;第二年负荷75.00%,计划收入19045.50万元,总成本15352.79万元,利润总额13338.03万元,净利润10003.52万元,增值税597.09万元,税金
9、及附加197.77万元,所得税3334.51万元;第三年生产负荷100%,计划收入25394.00万元,总成本19622.13万元,利润总额5771.87万元,净利润4328.90万元,增值税796.12万元,税金及附加221.65万元,所得税1442.97万元。(一)营业收入估算该“时间、延时继电器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑时间、延时继电器行业设备相对价格变化,假设当年时间、延时继电器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入25394.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=796.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号
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