关于建设有色金属焊丝项目预算报告.docx
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1、739.21万元,占项目总投资的30.41%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17251.44+4910.34=22161.78(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元22161.78128.46% 128.46% 100.00%2 项目建设投资 万元17251.44100.00% 100.00% 77.84%2.1 工程费用 万元10512.2360.94% 60.94% 47.43%2.1.1 建筑工程费 万元 5837.36 33.84% 33.84% 26.34%泓域咨询MACRO/ 智能设备项目
2、预算报告2.1.2 设备购置及安装费 万元 4674.87 27.10% 27.10% 21.09%2.2 工程建设其他费用 万元 4010.51 23.25% 23.25% 18.10%2.2.1 无形资产 万元 4010.51 23.25% 23.25% 18.10%2.3 预备费 万元 2728.70 15.82% 15.82% 12.31%2.3.1 基本预备费 万元 1305.29 7.57% 7.57% 5.89%2.3.2 涨价预备费 万元 1423.41 8.25% 8.25% 6.42%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元17251.44100.00% 100.00
3、% 77.84%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4910.34 28.46% 28.46% 22.16%7 铺底流动资金 万元 1636.78 9.49% 9.49% 7.39%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入27599.65万元,总成本22164.17万元,利润总额20412.94万元,净利润15309.70万元,增值税941.84万元,税金及附加350.13万元,所得税5103.23万元;第二年负荷75.00%,计划收入31845.75万元,总成本24961.80万元,利润总额23764.92万元,净利润17823.69万元,增值税1086.74
4、万元,税金及附加367.51万元,所得税5941.23万元;第三年生产负荷100%,计划收入42461.00万元,总成本31955.88万元,利润总额10505.12万元,净利润7878.84万元,增值税1448.98万元,税金及附加410.98万元,所得税2626.28万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 智能设备项目预算报告该“智能设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑智能设备行业设备相对价格变化,假设当年智能设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入42461.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1448.98万元。营
5、业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 27599.65 31845.75 42461.00 42461.00 42461.001.1 智能设备 万元 27599.65 31845.75 42461.00 42461.00 42461.002 现价增加值 万元 8831.89 10190.64 13587.52 13587.52 13587.523 增值税 万元 941.84 1086.74 1448.98 1448.98 1448.983.1 销项税额 万元 6793.76 6793.76 6793.76 6793.76 67
6、93.763.2 进项税额 万元 3474.11 4008.59 5344.78 5344.78 5344.784 城市维护建设税 万元 65.93 76.07 101.43 101.43 101.435 教育费附加 万元 28.26 32.60 43.47 43.47 43.476 地方教育费附加 万元 18.84 21.73 28.98 28.98 28.989 土地使用税 万元 237.11 237.11 237.11 237.11 237.1110 税金及附加 万元 350.13 367.51 410.98 410.98 410.98(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到
7、正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用31955.88万元,其中:可变成本27976.31万元,固定成本3979.57万元,具体测算数据详见资 万元 8962.68 100.00% 100.00% 80.65%2.1 工程费用 万元 6161.62 68.75% 68.75% 55.45%2.1.1 建筑工程费 万元 3378.49 37.70% 37.70% 30.40%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2783.13 31.05% 31.05% 25.05%2.2 工程建设其他费用 万元 1536.80 17.15% 17.15% 13.83%2.2.1 无形资
8、产 万元 1536.80 17.15% 17.15% 13.83%2.3 预备费 万元 1264.26 14.11% 14.11% 11.38%2.3.1 基本预备费 万元 647.29 7.22% 7.22% 5.82%2.3.2 涨价预备费 万元 616.97 6.88% 6.88% 5.55%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8962.68 100.00% 100.00% 80.65%泓域咨询MACRO/ 暖气片、散热器项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2149.72 23.99% 23.99% 19.35%7 铺底流动资金 万元 716.57 8.00
9、% 8.00% 6.45%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入13649.35万元,总成本11464.12万元,利润总额7295.58万元,净利润5471.68万元,增值税410.77万元,税金及附加181.71万元,所得税1823.89万元;第二年负荷80.00%,计划收入16799.20万元,总成本13586.91万元,利润总额9310.10万元,净利润6982.57万元,增值税505.57万元,税金及附加193.08万元,所得税2327.53万元;第三年生产负荷100%,计划收入20999.00万元,总成本16417.30万元,利润总额4581.70万元,净
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