关于建设席型网机项目预算报告.docx
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1、5.95 905.95 905.954 铺底流动资金 万元 301.98 120.79 211.39 301.98 301.98 301.98(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算3282.38万元,其中:固定资产投资2376.43万元,占项目总投资的72.40%;流动资金905.95万元,占项目总投资的27.60%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1070.83万元,占项目总投资的32.62%;设备购置费625.00万元,占项目总投资的19.04%;其它投资680.60万元,占项目总投资的20.73%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总
2、投资=2376.43+905.95=3282.38(万元)。泓域咨询MACRO/ 有色金属焊丝项目预算报告总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3282.38 138.12% 138.12% 100.00%2 项目建设投资 万元 2376.43 100.00% 100.00% 72.40%2.1 工程费用 万元 1695.83 71.36% 71.36% 51.66%2.1.1 建筑工程费 万元 1070.83 45.06% 45.06% 32.62%2.1.2 设备购置及安装费 万元 625.00 26.30% 26.30%
3、 19.04%2.2 工程建设其他费用 万元 309.67 13.03% 13.03% 9.43%2.2.1 无形资产 万元 309.67 13.03% 13.03% 9.43%2.3 预备费 万元 370.93 15.61% 15.61% 11.30%2.3.1 基本预备费 万元 210.15 8.84% 8.84% 6.40%2.3.2 涨价预备费 万元 160.78 6.77% 6.77% 4.90%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2376.43 100.00% 100.00% 72.40%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 905.95 38.12% 38.12%
4、 27.60%7 铺底流动资金 万元 301.98 12.71% 12.71% 9.20%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入2750.00万元,总成本2552.12万元,利润总额-6161.15万元,净利润-4620.86万元,增值税82.83万元,税金及附加42.38万元,所得税-1540.29万元;第二年负荷70.00%,计划收入4812.50万元,总成本3962.92万元,利润总额-8522.79万元,净利润-6392.09万元,增值税144.95万元,税金及附加49.84万元,所得税-泓域咨询MACRO/ 有色金属焊丝项目预算报告2130.70万元;第三
5、年生产负荷100%,计划收入6875.00万元,总成本5373.72万元,利润总额1501.28万元,净利润1125.96万元,增值税207.07万元,税金及附加57.29万元,所得税375.32万元。(一)营业收入估算该“有色金属焊丝项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑有色金属焊丝行业设备相对价格变化,假设当年有色金属焊丝设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入6875.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=207.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 27
6、50.00 4812.50 6875.00 6875.00 6875.001.1 有色金属焊丝 万元 2750.00 4812.50 6875.00 6875.00 6875.002 现价增加值 万元 880.00 1540.00 2200.00 2200.00 2200.003 增值税 万元 82.83 144.95 207.07 207.07 207.073.1 销项税额 万元 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.003.2 进项税额 万元 357.17 625.05 892.93 892.93 892.934 城市维护建设税 万元 5.80 10.1
7、5 14.49 14.49 14.495 教育费附加 万元 2.48 4.35 6.21 6.21 6.216 地方教育费附加 万元 1.66 2.90 4.14 4.14 4.149 土地使用税 万元 32.44 32.44 32.44 32.44 32.4410 税金及附加 万元 42.38 49.84 57.29 57.29 57.29览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 4039.59 146.20% 146.20% 100.00%2 项目建设投资 万元 2763.04 100.00% 100.00% 68.40%2.1 工程费用
8、 万元 2209.34 79.96% 79.96% 54.69%2.1.1 建筑工程费 万元 969.35 35.08% 35.08% 24.00%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1239.99 44.88% 44.88% 30.70%2.2 工程建设其他费用 万元 248.20 8.98% 8.98% 6.14%2.2.1 无形资产 万元 248.20 8.98% 8.98% 6.14%2.3 预备费 万元 305.50 11.06% 11.06% 7.56%2.3.1 基本预备费 万元 130.68 4.73% 4.73% 3.23%2.3.2 涨价预备费 万元 174.82 6.33
9、% 6.33% 4.33%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2763.04 100.00% 100.00% 68.40%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 有色金属焊条项目预算报告6 流动资金 万元 1276.55 46.20% 46.20% 31.60%7 铺底流动资金 万元 425.52 15.40% 15.40% 10.53%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入4714.60万元,总成本4045.92万元,利润总额1457.08万元,净利润1092.81万元,增值税156.62万元,税金及附加60.84万元,所得税364.27万元;第二
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