关于建设常开电磁阀项目预算报告.docx
《关于建设常开电磁阀项目预算报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于建设常开电磁阀项目预算报告.docx(20页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、545.56 1545.56 1545.564 铺底流动资金 万元 515.18 334.87 412.15 515.18 515.18 515.18(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算7229.15万元,其中:固定资产投资5683.59万元,占项目总投资的78.62%;流动资金1545.56万元,占项目总投资的21.38%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2639.28万元,占项目总投资的36.51%;设备购置费2762.42万元,占项目总投资的38.21%;其它投资281.89万元,占项目总投资的3.90%。3、总投资=固定资产投资+流动资
2、金。项目总投资=5683.59+1545.56=7229.15(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例泓域咨询MACRO/ 无尘纸、无尘布项目预算报告1 项目总投资 万元 7229.15 127.19% 127.19% 100.00%2 项目建设投资 万元 5683.59 100.00% 100.00% 78.62%2.1 工程费用 万元 5401.70 95.04% 95.04% 74.72%2.1.1 建筑工程费 万元 2639.28 46.44% 46.44% 36.51%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2762.42 48.60
3、% 48.60% 38.21%2.2 工程建设其他费用 万元 156.81 2.76% 2.76% 2.17%2.2.1 无形资产 万元 156.81 2.76% 2.76% 2.17%2.3 预备费 万元 125.08 2.20% 2.20% 1.73%2.3.1 基本预备费 万元 62.54 1.10% 1.10% 0.87%2.3.2 涨价预备费 万元 62.54 1.10% 1.10% 0.87%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5683.59 100.00% 100.00% 78.62%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1545.56 27.19% 27.19%
4、 21.38%7 铺底流动资金 万元 515.19 9.06% 9.06% 7.13%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入9781.85万元,总成本8269.51万元,利润总额6628.44万元,净利润4971.33万元,增值税294.09万元,税金及附加122.53万元,所得税1657.11万元;第二年负荷80.00%,计划收入12039.20万元,总成本9769.17万元,利润总额8326.00万元,净利润6244.50万元,增值税361.96万元,税金及附加130.68万元,所得税2081.50万元;第三年生产负荷100%,计划收入15049.00万元,总成
5、本11768.72万元泓域咨询MACRO/ 无尘纸、无尘布项目预算报告,利润总额3280.28万元,净利润2460.21万元,增值税452.45万元,税金及附加141.54万元,所得税820.07万元。(一)营业收入估算该“无尘纸、无尘布项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑无尘纸、无尘布行业设备相对价格变化,假设当年无尘纸、无尘布设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入15049.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=452.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万
6、元 9781.85 12039.20 15049.00 15049.00 15049.001.1 无尘纸、无尘布 万元 9781.85 12039.20 15049.00 15049.00 15049.002 现价增加值 万元 3130.19 3852.54 4815.68 4815.68 4815.683 增值税 万元 294.09 361.96 452.45 452.45 452.453.1 销项税额 万元 2407.84 2407.84 2407.84 2407.84 2407.843.2 进项税额 万元 1271.00 1564.31 1955.39 1955.39 1955.394
7、城市维护建设税 万元 20.59 25.34 31.67 31.67 31.675 教育费附加 万元 8.82 10.86 13.57 13.57 13.576 地方教育费附加 万元 5.88 7.24 9.05 9.05 9.059 土地使用税 万元 87.24 87.24 87.24 87.24 87.2410 税金及附加 万元 122.53 130.68 141.54 141.54 141.54100.00%2 项目建设投资 万元 9705.41 100.00% 100.00% 79.44%2.1 工程费用 万元 9458.44 97.46% 97.46% 77.42%2.1.1 建筑工
8、程费 万元 4879.55 50.28% 50.28% 39.94%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4578.89 47.18% 47.18% 37.48%2.2 工程建设其他费用 万元 116.70 1.20% 1.20% 0.96%2.2.1 无形资产 万元 116.70 1.20% 1.20% 0.96%2.3 预备费 万元 130.27 1.34% 1.34% 1.07%2.3.1 基本预备费 万元 60.23 0.62% 0.62% 0.49%2.3.2 涨价预备费 万元 70.04 0.72% 0.72% 0.57%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9705.41
9、 100.00% 100.00% 79.44%泓域咨询MACRO/ 无线通讯项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2511.18 25.87% 25.87% 20.56%7 铺底流动资金 万元 837.06 8.62% 8.62% 6.85%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入11952.05万元,总成本10086.83万元,利润总额-2912.75万元,净利润-2184.56万元,增值税411.66万元,税金及附加196.86万元,所得税-728.19万元;第二年负荷70.00%,计划收入15211.70万元,总成本12159.42万元,利润总额
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 建设 常开 电磁阀 项目 预算 报告 讲演 呈文