关于建设木材水分仪项目预算报告.docx
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1、31.33(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 8131.33 128.39% 128.39% 100.00%2 项目建设投资 万元 6333.38 100.00% 100.00% 77.89%2.1 工程费用 万元 5687.18 89.80% 89.80% 69.94%2.1.1 建筑工程费 万元 3122.77 49.31% 49.31% 38.40%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2564.41 40.49% 40.49% 31.54%2.2 工程建设其他费用 万元 339.55 5.36% 5.36%
2、4.18%2.2.1 无形资产 万元 339.55 5.36% 5.36% 4.18%泓域咨询MACRO/ 无尾螺套项目预算报告2.3 预备费 万元 306.65 4.84% 4.84% 3.77%2.3.1 基本预备费 万元 170.03 2.68% 2.68% 2.09%2.3.2 涨价预备费 万元 136.62 2.16% 2.16% 1.68%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6333.38 100.00% 100.00% 77.89%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1797.95 28.39% 28.39% 22.11%7 铺底流动资金 万元 599.32 9
3、.46% 9.46% 7.37%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入7052.40万元,总成本6300.99万元,利润总额-8931.43万元,净利润-6698.57万元,增值税220.69万元,税金及附加122.80万元,所得税-2232.86万元;第二年负荷70.00%,计划收入10970.40万元,总成本8944.40万元,利润总额-11198.83万元,净利润-8399.12万元,增值税343.29万元,税金及附加137.51万元,所得税-2799.71万元;第三年生产负荷100%,计划收入15672.00万元,总成本12116.49万元,利润总额3555
4、.51万元,净利润2666.63万元,增值税490.42万元,税金及附加155.17万元,所得税888.88万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 无尾螺套项目预算报告该“无尾螺套项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑无尾螺套行业设备相对价格变化,假设当年无尾螺套设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入15672.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=490.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7052.40 10970.40 15672.00 1567
5、2.00 15672.001.1 无尾螺套 万元 7052.40 10970.40 15672.00 15672.00 15672.002 现价增加值 万元 2256.77 3510.53 5015.04 5015.04 5015.043 增值税 万元 220.69 343.29 490.42 490.42 490.423.1 销项税额 万元 2507.52 2507.52 2507.52 2507.52 2507.523.2 进项税额 万元 907.69 1411.97 2017.10 2017.10 2017.104 城市维护建设税 万元 15.45 24.03 34.33 34.33 3
6、4.335 教育费附加 万元 6.62 10.30 14.71 14.71 14.716 地方教育费附加 万元 4.41 6.87 9.81 9.81 9.819 土地使用税 万元 96.31 96.31 96.31 96.31 96.3110 税金及附加 万元 122.80 137.51 155.17 155.17 155.17(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用12116.49万元,其中:可变成本10573.64万元,固定成本1542.85万元,具体测算数据详见目总投资的30.96%;设备购置费1651.58万
7、元,占项目总投资的35.24%;其它投资606.57万元,占项目总投资的12.94%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3709.42+977.73=4687.15(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 4687.15 126.36% 126.36% 100.00%2 项目建设投资 万元 3709.42 100.00% 100.00% 79.14%2.1 工程费用 万元 3102.85 83.65% 83.65% 66.20%2.1.1 建筑工程费 万元 1451.27 39.12% 39.12% 30.
8、96%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1651.58 44.52% 44.52% 35.24%2.2 工程建设其他费用 万元 305.83 8.24% 8.24% 6.52%泓域咨询MACRO/ 无心车床项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 305.83 8.24% 8.24% 6.52%2.3 预备费 万元 300.74 8.11% 8.11% 6.42%2.3.1 基本预备费 万元 132.44 3.57% 3.57% 2.83%2.3.2 涨价预备费 万元 168.30 4.54% 4.54% 3.59%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3709.42 100.00%
9、 100.00% 79.14%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 977.73 26.36% 26.36% 20.86%7 铺底流动资金 万元 325.91 8.79% 8.79% 6.95%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入3755.70万元,总成本3409.03万元,利润总额-1622.87万元,净利润-1217.15万元,增值税105.47万元,税金及附加73.57万元,所得税-405.72万元;第二年负荷80.00%,计划收入6676.80万元,总成本5469.44万元,利润总额-1614.04万元,净利润-1210.53万元,增值税187.50万
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