关于建设木炭项目预算报告.docx
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1、建筑工程投资2574.71万元,占项目总投资的25.66%;设备购置费2822.93万元,占项目总投资的28.13%;其它投资2970.49万元,占项目总投资的29.60%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8368.13+1665.72=10033.85(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元10033.85119.91% 119.91% 100.00%2 项目建设投资 万元 8368.13 100.00% 100.00% 83.40%2.1 工程费用 万元 5397.64 64.50% 64.50% 5
2、3.79%2.1.1 建筑工程费 万元 2574.71 30.77% 30.77% 25.66%泓域咨询MACRO/ 暖气片、散热片项目预算报告2.1.2 设备购置及安装费 万元 2822.93 33.73% 33.73% 28.13%2.2 工程建设其他费用 万元 1525.82 18.23% 18.23% 15.21%2.2.1 无形资产 万元 1525.82 18.23% 18.23% 15.21%2.3 预备费 万元 1444.67 17.26% 17.26% 14.40%2.3.1 基本预备费 万元 757.34 9.05% 9.05% 7.55%2.3.2 涨价预备费 万元 687
3、.33 8.21% 8.21% 6.85%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8368.13 100.00% 100.00% 83.40%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1665.72 19.91% 19.91% 16.60%7 铺底流动资金 万元 555.24 6.64% 6.64% 5.53%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入5328.00万元,总成本4840.00万元,利润总额-1912.44万元,净利润-1434.33万元,增值税176.10万元,税金及附加143.14万元,所得税-478.11万元;第二年负荷80.00%,计划收入
4、9472.00万元,总成本7489.10万元,利润总额-1739.80万元,净利润-1304.85万元,增值税313.06万元,税金及附加159.57万元,所得税-434.95万元;第三年生产负荷100%,计划收入11840.00万元,总成本9002.87万元,利润总额2837.13万元,净利润2127.85万元,增值税391.33万元,税金及附加168.97万元,所得税709.28万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 暖气片、散热片项目预算报告该“暖气片、散热片项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑暖气片、散热片行业设备相对价格变化,假设当年暖气片、散热片设备产量等于当年产品销售量
5、。项目达产年预计每年可实现营业收入11840.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=391.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 5328.00 9472.00 11840.00 11840.00 11840.001.1 暖气片、散热片 万元 5328.00 9472.00 11840.00 11840.00 11840.002 现价增加值 万元 1704.96 3031.04 3788.80 3788.80 3788.803 增值税 万元 176.10 313.06 391.33
6、391.33 391.333.1 销项税额 万元 1894.40 1894.40 1894.40 1894.40 1894.403.2 进项税额 万元 676.38 1202.46 1503.07 1503.07 1503.074 城市维护建设税 万元 12.33 21.91 27.39 27.39 27.395 教育费附加 万元 5.28 9.39 11.74 11.74 11.746 地方教育费附加 万元 3.52 6.26 7.83 7.83 7.839 土地使用税 万元 122.01 122.01 122.01 122.01 122.0110 税金及附加 万元 143.14 159.5
7、7 168.97 168.97 168.97(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用9002.87万元,其中:可变成本7568.8万元 3238.03 81.73% 81.73% 63.74%2.1.1 建筑工程费 万元 1751.22 44.20% 44.20% 34.47%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1486.81 37.53% 37.53% 29.27%2.2 工程建设其他费用 万元 423.98 10.70% 10.70% 8.35%2.2.1 无形资产 万元 423.98 10.70% 10.70%
8、8.35%2.3 预备费 万元 299.83 7.57% 7.57% 5.90%2.3.1 基本预备费 万元 164.78 4.16% 4.16% 3.24%2.3.2 涨价预备费 万元 135.05 3.41% 3.41% 2.66%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3961.84 100.00% 100.00% 77.99%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1118.12 28.22% 28.22% 22.01%7 铺底流动资金 万元 372.71 9.41% 9.41% 7.34%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 有机薄膜介质电容项目预算报告根据规划,第
9、一年负荷60.00%,计划收入5464.20万元,总成本4412.92万元,利润总额-13197.63万元,净利润-9898.22万元,增值税186.78万元,税金及附加84.23万元,所得税-3299.41万元;第二年负荷80.00%,计划收入7285.60万元,总成本5631.52万元,利润总额-16317.49万元,净利润-12238.12万元,增值税249.04万元,税金及附加91.70万元,所得税-4079.37万元;第三年生产负荷100%,计划收入9107.00万元,总成本6850.11万元,利润总额2256.89万元,净利润1692.67万元,增值税311.30万元,税金及附加9
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