关于建设木板涂装机械项目预算报告.docx
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1、元,占项目总投资的29.12%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14178.45+4972.90=19151.35(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元19151.35135.07% 135.07% 100.00%2 项目建设投资 万元 14178.4 100.00% 100.00% 74.03%泓域咨询MACRO/ 木炭项目预算报告52.1 工程费用 万元 8601.20 60.66% 60.66% 44.91%2.1.1 建筑工程费 万元 4529.58 31.95% 31.95% 23.65%2.
2、1.2 设备购置及安装费 万元 4071.62 28.72% 28.72% 21.26%2.2 工程建设其他费用 万元 2521.07 17.78% 17.78% 13.16%2.2.1 无形资产 万元 2521.07 17.78% 17.78% 13.16%2.3 预备费 万元 3056.18 21.56% 21.56% 15.96%2.3.1 基本预备费 万元 1470.21 10.37% 10.37% 7.68%2.3.2 涨价预备费 万元 1585.97 11.19% 11.19% 8.28%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14178.45100.00% 100.00%
3、74.03%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4972.90 35.07% 35.07% 25.97%7 铺底流动资金 万元 1657.63 11.69% 11.69% 8.66%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入15539.60万元,总成本14393.23万元,利润总额14053.36万元,净利润10540.02万元,增值税476.66万元,税金及附加268.82万元,所得税3513.34万元;第二年负荷80.00%,计划收入31079.20万元,总成本24937.50万元,利润总额28506.36万元,净利润21379.77万元,增值税953.31万
4、元,税金及附加326.02万元,所得税7126.59万元;第三年生产负荷100%,计划收入38849.00万元,总成本30209泓域咨询MACRO/ 木炭项目预算报告.63万元,利润总额8639.37万元,净利润6479.53万元,增值税1191.64万元,税金及附加354.62万元,所得税2159.84万元。(一)营业收入估算该“木炭项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑木炭行业设备相对价格变化,假设当年木炭设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入38849.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1191.64万元。营业收入税金及附加和增
5、值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 15539.60 31079.20 38849.00 38849.00 38849.001.1 木炭 万元 15539.60 31079.20 38849.00 38849.00 38849.002 现价增加值 万元 4972.67 9945.34 12431.68 12431.68 12431.683 增值税 万元 476.66 953.31 1191.64 1191.64 1191.643.1 销项税额 万元 6215.84 6215.84 6215.84 6215.84 6215.843.2 进项税额
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