关于建设智能变送器项目预算报告.docx
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1、.19 100.00% 100.00% 71.83%2.1 工程费用 万元 2909.23 75.03% 75.03% 53.90%2.1.1 建筑工程费 万元 1099.13 28.35% 28.35% 20.36%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1810.10 46.69% 46.69% 33.54%2.2 工程建设其他费用 万元 470.88 12.14% 12.14% 8.72%2.2.1 无形资产 万元 470.88 12.14% 12.14% 8.72%2.3 预备费 万元 497.08 12.82% 12.82% 9.21%2.3.1 基本预备费 万元 202.49 5.22
2、% 5.22% 3.75%2.3.2 涨价预备费 万元 294.59 7.60% 7.60% 5.46%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3877.19 100.00% 100.00% 71.83%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 智能包装机械项目预算报告6 流动资金 万元 1520.35 39.21% 39.21% 28.17%7 铺底流动资金 万元 506.78 13.07% 13.07% 9.39%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入5198.80万元,总成本4830.42万元,利润总额-1769.86万元,净利润-1327.39万元
3、,增值税148.74万元,税金及附加71.74万元,所得税-442.46万元;第二年负荷70.00%,计划收入9097.90万元,总成本7565.77万元,利润总额-1543.21万元,净利润-1157.41万元,增值税260.30万元,税金及附加85.13万元,所得税-385.80万元;第三年生产负荷100%,计划收入12997.00万元,总成本10301.12万元,利润总额2695.88万元,净利润2021.91万元,增值税371.85万元,税金及附加98.52万元,所得税673.97万元。(一)营业收入估算该“智能包装机械项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑智能包装机械行业设备相对价
4、格变化,假设当年智能包装机械设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入12997.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=371.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 智能包装机械项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 5198.80 9097.90 12997.00 12997.00 12997.001.1 智能包装机械 万元 5198.80 9097.90 12997.00 12997.00 12997.002 现价增加值 万元 1663.62 2911.33 4159
5、.04 4159.04 4159.043 增值税 万元 148.74 260.30 371.85 371.85 371.853.1 销项税额 万元 2079.52 2079.52 2079.52 2079.52 2079.523.2 进项税额 万元 683.07 1195.37 1707.67 1707.67 1707.674 城市维护建设税 万元 10.41 18.22 26.03 26.03 26.035 教育费附加 万元 4.46 7.81 11.16 11.16 11.166 地方教育费附加 万元 2.97 5.21 7.44 7.44 7.449 土地使用税 万元 53.89 53.
6、89 53.89 53.89 53.8910 税金及附加 万元 71.74 85.13 98.52 98.52 98.52(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用10301.12万元,其中:可变成本9117.83万元,固定成本1183.29万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1099.13 1099.13当期折旧额 879.30 43.97 43.97 43.97 43.97 43.97净值 219.83 1
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