关于建设曲棍球、橄榄球用品项目预算报告.docx
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1、88%2.1 工程费用 万元 5039.41 78.10% 78.10% 55.36%2.1.1 建筑工程费 万元 2542.68 39.41% 39.41% 27.93%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2496.73 38.69% 38.69% 27.43%2.2 工程建设其他费用 万元 612.02 9.49% 9.49% 6.72%2.2.1 无形资产 万元 612.02 9.49% 9.49% 6.72%2.3 预备费 万元 800.92 12.41% 12.41% 8.80%2.3.1 基本预备费 万元 336.61 5.22% 5.22% 3.70%2.3.2 涨价预备费 万元
2、 464.31 7.20% 7.20% 5.10%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6452.35 100.00% 100.00% 70.88%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 曝气设备项目预算报告6 流动资金 万元 2650.63 41.08% 41.08% 29.12%7 铺底流动资金 万元 883.54 13.69% 13.69% 9.71%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入8946.40万元,总成本8691.66万元,利润总额3148.62万元,净利润2361.47万元,增值税247.78万元,税金及附加116.95万元,所得税7
3、87.15万元;第二年负荷70.00%,计划收入15656.20万元,总成本13283.32万元,利润总额6682.02万元,净利润5011.51万元,增值税433.62万元,税金及附加139.25万元,所得税1670.51万元;第三年生产负荷100%,计划收入22366.00万元,总成本17874.98万元,利润总额4491.02万元,净利润3368.27万元,增值税619.45万元,税金及附加161.55万元,所得税1122.76万元。(一)营业收入估算该“曝气设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑曝气设备行业设备相对价格变化,假设当年曝气设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预
4、计每年可实现营业收入22366.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=619.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 曝气设备项目预算报告1 营业收入 万元 8946.40 15656.20 22366.00 22366.00 22366.001.1 曝气设备 万元 8946.40 15656.20 22366.00 22366.00 22366.002 现价增加值 万元 2862.85 5009.98 7157.12 7157.12 7157.123 增值税 万元 247.78 4
5、33.62 619.45 619.45 619.453.1 销项税额 万元 3578.56 3578.56 3578.56 3578.56 3578.563.2 进项税额 万元 1183.64 2071.38 2959.11 2959.11 2959.114 城市维护建设税 万元 17.34 30.35 43.36 43.36 43.365 教育费附加 万元 7.43 13.01 18.58 18.58 18.586 地方教育费附加 万元 4.96 8.67 12.39 12.39 12.399 土地使用税 万元 87.22 87.22 87.22 87.22 87.2210 税金及附加 万元
6、 116.95 139.25 161.55 161.55 161.55(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用17874.98万元,其中:可变成本15305.54万元,固定成本2569.44万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2542.68 2542.68当期折旧额 2034.14 101.71 101.71 101.71 101.71 101.71净值 508.54 2440.97 2339.27 2237
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