关于建设曲线锯条项目预算报告.docx
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1、万元,其中:固定资产投资3231.38万元,占项目总投资的78.31%;流动资金895.19万元,占项目总投资的21.69%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资983.25万元,占项目总投资的23.83%;设备购置费998.47万元,占项目总投资的24.20%;其它投资1249.66万元,占项目总投资的30.28%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3231.38+895.19=4126.57(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例泓域咨询MACRO/ 日用陶瓷项目预算报告1 项目总投资 万元 4
2、126.57 127.70% 127.70% 100.00%2 项目建设投资 万元 3231.38 100.00% 100.00% 78.31%2.1 工程费用 万元 1981.72 61.33% 61.33% 48.02%2.1.1 建筑工程费 万元 983.25 30.43% 30.43% 23.83%2.1.2 设备购置及安装费 万元 998.47 30.90% 30.90% 24.20%2.2 工程建设其他费用 万元 608.58 18.83% 18.83% 14.75%2.2.1 无形资产 万元 608.58 18.83% 18.83% 14.75%2.3 预备费 万元 641.08
3、 19.84% 19.84% 15.54%2.3.1 基本预备费 万元 261.54 8.09% 8.09% 6.34%2.3.2 涨价预备费 万元 379.54 11.75% 11.75% 9.20%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3231.38 100.00% 100.00% 78.31%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 895.19 27.70% 27.70% 21.69%7 铺底流动资金 万元 298.40 9.23% 9.23% 7.23%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入3644.55万元,总成本3416.56万元,利润总额1
4、577.19万元,净利润1182.89万元,增值税106.42万元,税金及附加56.18万元,所得税394.30万元;第二年负荷80.00%,计划收入6479.20万元,总成本5305.15万元,利润总额3225.67万元,净利润2419.25万元,增值税189.20万元,税金及附加66.11万元,所得税806.42万元;第三年生产负荷100%,计划收入8099.00万元,总成本6384.35万元,利润总泓域咨询MACRO/ 日用陶瓷项目预算报告额1714.65万元,净利润1285.99万元,增值税236.50万元,税金及附加71.79万元,所得税428.66万元。(一)营业收入估算该“日用陶
5、瓷项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑日用陶瓷行业设备相对价格变化,假设当年日用陶瓷设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8099.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=236.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 3644.55 6479.20 8099.00 8099.00 8099.001.1 日用陶瓷 万元 3644.55 6479.20 8099.00 8099.00 8099.002 现价增加值 万元 1166.26 2073.34 2591.6
6、8 2591.68 2591.683 增值税 万元 106.42 189.20 236.50 236.50 236.503.1 销项税额 万元 1295.84 1295.84 1295.84 1295.84 1295.843.2 进项税额 万元 476.70 847.47 1059.34 1059.34 1059.344 城市维护建设税 万元 7.45 13.24 16.56 16.56 16.565 教育费附加 万元 3.19 5.68 7.09 7.09 7.096 地方教育费附加 万元 2.13 3.78 4.73 4.73 4.739 土地使用税 万元 43.41 43.41 43.4
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