关于建设有机实心电容项目预算报告.docx
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1、设备购置费4107.66万元,占项目总投资的22.39%;其它投资3070.45万元,占项目总投资的16.73%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13770.25+4578.80=18349.05(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元18349.05133.25% 133.25% 100.00%2 项目建设投资 万元13770.25100.00% 100.00% 75.05%2.1 工程费用 万元10699.8077.70% 77.70% 58.31%泓域咨询MACRO/ 曲柄项目预算报告2.1.1 建
2、筑工程费 万元 6592.14 47.87% 47.87% 35.93%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4107.66 29.83% 29.83% 22.39%2.2 工程建设其他费用 万元 1501.16 10.90% 10.90% 8.18%2.2.1 无形资产 万元 1501.16 10.90% 10.90% 8.18%2.3 预备费 万元 1569.29 11.40% 11.40% 8.55%2.3.1 基本预备费 万元 845.97 6.14% 6.14% 4.61%2.3.2 涨价预备费 万元 723.32 5.25% 5.25% 3.94%3 建设期利息 万元4 固定资产投资
3、现值 万元13770.25100.00% 100.00% 75.05%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4578.80 33.25% 33.25% 24.95%7 铺底流动资金 万元 1526.27 11.08% 11.08% 8.32%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入20113.65万元,总成本18285.04万元,利润总额15459.08万元,净利润11594.31万元,增值税636.20万元,税金及附加262.06万元,所得税3864.77万元;第二年负荷75.00%,计划收入33522.75万元,总成本27100.70万元,利润总额26519.
4、16万元,净利润19889.37万元,增值税1060.34万元,税金及附加312.96万元,所得税6629.79万元;第三年生产负荷100%,计划收入44697.00万元,总成本34447.08万元,利润总额10249.92万元,净利润7687.44万元,增值税1413.78万元,税金及附加355.37万元,所得税2562.48万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 曲柄项目预算报告该“曲柄项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑曲柄行业设备相对价格变化,假设当年曲柄设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入44697.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=
5、销项税额-进项税额=1413.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 20113.65 33522.75 44697.00 44697.00 44697.001.1 曲柄 万元 20113.65 33522.75 44697.00 44697.00 44697.002 现价增加值 万元 6436.37 10727.28 14303.04 14303.04 14303.043 增值税 万元 636.20 1060.34 1413.78 1413.78 1413.783.1 销项税额 万元 7151.52 7151.52
6、 7151.52 7151.52 7151.523.2 进项税额 万元 2581.98 4303.31 5737.74 5737.74 5737.744 城市维护建设税 万元 44.53 74.22 98.96 98.96 98.965 教育费附加 万元 19.09 31.81 42.41 42.41 42.416 地方教育费附加 万元 12.72 21.21 28.28 28.28 28.289 土地使用税 万元 185.72 185.72 185.72 185.72 185.7210 税金及附加 万元 262.06 312.96 355.37 355.37 355.37(三)综合总成本费用
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