关于建设液位计项目预算报告.docx
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1、固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9008.77 117.17% 117.17% 100.00%2 项目建设投资 万元 7688.56 100.00% 100.00% 85.35%2.1 工程费用 万元 4496.41 58.48% 58.48% 49.91%2.1.1 建筑工程费 万元 2171.00 28.24% 28.24% 24.10%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2325.41 30.25% 30.25% 25.81%2.2 工程建设其他费用 万元 1419.38 18.46% 18.46% 15.76%2.2.1 无形资产 万元 1419.38 18.46% 1
2、8.46% 15.76%2.3 预备费 万元 1772.77 23.06% 23.06% 19.68%2.3.1 基本预备费 万元 779.20 10.13% 10.13% 8.65%2.3.2 涨价预备费 万元 993.57 12.92% 12.92% 11.03%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7688.56 100.00% 100.00% 85.35%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 液化气喷灯项目预算报告6 流动资金 万元 1320.21 17.17% 17.17% 14.65%7 铺底流动资金 万元 440.07 5.72% 5.72% 4.88%七、未来五
3、年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入7878.65万元,总成本6569.38万元,利润总额-4476.53万元,净利润-3357.40万元,增值税248.42万元,税金及附加136.61万元,所得税-1119.13万元;第二年负荷75.00%,计划收入9090.75万元,总成本7363.88万元,利润总额-4708.67万元,净利润-3531.50万元,增值税286.64万元,税金及附加141.20万元,所得税-1177.17万元;第三年生产负荷100%,计划收入12121.00万元,总成本9350.13万元,利润总额2770.87万元,净利润2078.15万元,增值税38
4、2.19万元,税金及附加152.66万元,所得税692.72万元。(一)营业收入估算该“液化气喷灯项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑液化气喷灯行业设备相对价格变化,假设当年液化气喷灯设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入12121.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=382.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 液化气喷灯项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7878.65 9090.75 12121.00 12121.00 12121.001.1 液化气喷
5、灯 万元 7878.65 9090.75 12121.00 12121.00 12121.002 现价增加值 万元 2521.17 2909.04 3878.72 3878.72 3878.723 增值税 万元 248.42 286.64 382.19 382.19 382.193.1 销项税额 万元 1939.36 1939.36 1939.36 1939.36 1939.363.2 进项税额 万元 1012.16 1167.88 1557.17 1557.17 1557.174 城市维护建设税 万元 17.39 20.06 26.75 26.75 26.755 教育费附加 万元 7.45
6、8.60 11.47 11.47 11.476 地方教育费附加 万元 4.97 5.73 7.64 7.64 7.649 土地使用税 万元 106.80 106.80 106.80 106.80 106.8010 税金及附加 万元 136.61 141.20 152.66 152.66 152.66(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用9350.13万元,其中:可变成本7945.00万元,固定成本1405.13万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三
7、年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2171.00 2171.00当期折旧额 1736.80 86.84 86.84 86.84 86.84 86.84净值 434.20 2084.16 1997.32 1910.48 1823.64 1736.802206.86 3152.65 3152.65 3152.651.2.4 产成品 万元 1542.06 616.82 1079.44 1542.06 1542.06 1542.061.3 现金 万元 3807.55 1523.02 2665.29 3807.55 3807.55 3807.552 流动负债 万元 12348.29 4939.32
8、 8643.8012348.2912348.2912348.292.1 应付账款 万元 12348.29 4939.32 8643.8012348.2912348.2912348.293 流动资金 万元 2881.92 1152.77 2017.34 2881.92 2881.92 2881.924 铺底流动资金 万元 960.63 384.26 672.45 960.63 960.63 960.63(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算13032.68万元,其中:固定资产投资10150.76万元,占项目总投资的77.89%;流动资金2881.92万元,占项目总投资的22.11
9、%。泓域咨询MACRO/ 液压与液力元件项目预算报告2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3216.45万元,占项目总投资的24.68%;设备购置费3830.67万元,占项目总投资的29.39%;其它投资3103.64万元,占项目总投资的23.81%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10150.76+2881.92=13032.68(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元13032.68128.39% 128.39% 100.00%2 项目建设投资 万元10150.76100.0
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