关于建设液压换向阀项目预算报告.docx
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1、75.60 5732.31 8189.01 8189.01 8189.013 流动资金 万元 2627.68 1051.07 1839.38 2627.68 2627.68 2627.684 铺底流动资金 万元 875.88 350.36 613.12 875.88 875.88 875.88(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算7855.16万元,其中:固定资产投资5227.48万元,占项目总投资的66.55%;流动资金2627.68万元,占项目总投资的33.45%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1664.64万元,占项目总投资的21.19%
2、;设备购置费1695.82万元,占项目总投资的21.59%;其它投资1867.02万元,占项目总投资的23.77%。泓域咨询MACRO/ 液压冲床项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5227.48+2627.68=7855.16(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 7855.16 150.27% 150.27% 100.00%2 项目建设投资 万元 5227.48 100.00% 100.00% 66.55%2.1 工程费用 万元 3360.46 64.28% 64.28% 42.78%2.1
3、.1 建筑工程费 万元 1664.64 31.84% 31.84% 21.19%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1695.82 32.44% 32.44% 21.59%2.2 工程建设其他费用 万元 999.97 19.13% 19.13% 12.73%2.2.1 无形资产 万元 999.97 19.13% 19.13% 12.73%2.3 预备费 万元 867.05 16.59% 16.59% 11.04%2.3.1 基本预备费 万元 382.53 7.32% 7.32% 4.87%2.3.2 涨价预备费 万元 484.52 9.27% 9.27% 6.17%3 建设期利息 万元4 固定
4、资产投资现值 万元 5227.48 100.00% 100.00% 66.55%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2627.68 50.27% 50.27% 33.45%7 铺底流动资金 万元 875.89 16.76% 16.76% 11.15%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入7013.60万元,总成本6496.50万元,利润总额2594.68万元,净利润1946.01万元,增值税232.34万元,税金及附加102.77万元,所得税648.67万元;第二年负荷70.00%,计划收入泓域咨询MACRO/ 液压冲床项目预算报告12273.80万元,总成本
5、9909.62万元,利润总额5433.10万元,净利润4074.82万元,增值税406.60万元,税金及附加123.68万元,所得税1358.28万元;第三年生产负荷100%,计划收入17534.00万元,总成本13322.75万元,利润总额4211.25万元,净利润3158.44万元,增值税580.86万元,税金及附加144.59万元,所得税1052.81万元。(一)营业收入估算该“液压冲床项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑液压冲床行业设备相对价格变化,假设当年液压冲床设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17534.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值
6、税=销项税额-进项税额=580.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7013.60 12273.80 17534.00 17534.00 17534.001.1 液压冲床 万元 7013.60 12273.80 17534.00 17534.00 17534.002 现价增加值 万元 2244.35 3927.62 5610.88 5610.88 5610.883 增值税 万元 232.34 406.60 580.86 580.86 580.863.1 销项税额 万元 2805.44 2805.44 2805.4
7、4 2805.44 2805.443.2 进项税额 万元 889.83 1557.21 2224.58 2224.58 2224.584 城市维护建设税 万元 16.26 28.46 40.66 40.66 40.665 教育费附加 万元 6.97 12.20 17.43 17.43 17.436 地方教育费附加 万元 4.65 8.13 11.62 11.62 11.623.81 31.56% 31.56% 23.66%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4700.09 42.83% 42.83% 32.10%2.2 工程建设其他费用 万元 1559.57 14.21% 14.21% 10.
8、65%2.2.1 无形资产 万元 1559.57 14.21% 14.21% 10.65%2.3 预备费 万元 1250.28 11.39% 11.39% 8.54%2.3.1 基本预备费 万元 503.66 4.59% 4.59% 3.44%2.3.2 涨价预备费 万元 746.62 6.80% 6.80% 5.10%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10973.75100.00% 100.00% 74.95%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3667.03 33.42% 33.42% 25.05%泓域咨询MACRO/ 液压制动器项目预算报告7 铺底流动资金 万元 122
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