关于建设淋浴龙头项目预算报告.docx
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1、63% 100.00%2 项目建设投资 万元 6870.22 100.00% 100.00% 80.89%2.1 工程费用 万元 4053.57 59.00% 59.00% 47.73%2.1.1 建筑工程费 万元 1944.91 28.31% 28.31% 22.90%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2108.66 30.69% 30.69% 24.83%2.2 工程建设其他费用 万元 1278.28 18.61% 18.61% 15.05%2.2.1 无形资产 万元 1278.28 18.61% 18.61% 15.05%2.3 预备费 万元 1538.37 22.39% 22.39%
2、 18.11%2.3.1 基本预备费 万元 702.08 10.22% 10.22% 8.27%2.3.2 涨价预备费 万元 836.29 12.17% 12.17% 9.85%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6870.22 100.00% 100.00% 80.89%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 淘米箩项目预算报告6 流动资金 万元 1623.27 23.63% 23.63% 19.11%7 铺底流动资金 万元 541.09 7.88% 7.88% 6.37%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入5499.20万元,总成本5297.6
3、3万元,利润总额-571.13万元,净利润-428.35万元,增值税183.94万元,税金及附加113.77万元,所得税-142.78万元;第二年负荷70.00%,计划收入9623.60万元,总成本7855.85万元,利润总额256.98万元,净利润192.73万元,增值税321.89万元,税金及附加130.33万元,所得税64.25万元;第三年生产负荷100%,计划收入13748.00万元,总成本10414.06万元,利润总额3333.94万元,净利润2500.45万元,增值税459.85万元,税金及附加146.88万元,所得税833.49万元。(一)营业收入估算该“淘米箩项目”经营期内不考
4、虑通货膨胀因素,只考虑淘米箩行业设备相对价格变化,假设当年淘米箩设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13748.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=459.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 淘米箩项目预算报告1 营业收入 万元 5499.20 9623.60 13748.00 13748.00 13748.001.1 淘米箩 万元 5499.20 9623.60 13748.00 13748.00 13748.002 现价增加值 万元 1759.74
5、3079.55 4399.36 4399.36 4399.363 增值税 万元 183.94 321.89 459.85 459.85 459.853.1 销项税额 万元 2199.68 2199.68 2199.68 2199.68 2199.683.2 进项税额 万元 695.93 1217.88 1739.83 1739.83 1739.834 城市维护建设税 万元 12.88 22.53 32.19 32.19 32.195 教育费附加 万元 5.52 9.66 13.80 13.80 13.806 地方教育费附加 万元 3.68 6.44 9.20 9.20 9.209 土地使用税
6、万元 91.70 91.70 91.70 91.70 91.7010 税金及附加 万元 113.77 130.33 146.88 146.88 146.88(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用10414.06万元,其中:可变成本8527.38万元,固定成本1886.68万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1944.91 1944.91当期折旧额 1555.93 77.80 77.80 77.80 77.8
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