关于建设淘气堡项目预算报告.docx
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1、 CP001 信用风险缓释凭证创设说明书 第 7 页 第二节 凭证的创设条款与流通交易 一、凭证的创设条款 以下为本期凭证创设条款。为 了 解本期凭证的全面情况,投资人应阅读本创设说明书全文。 创设机构 上海农村商业银行股份有限公司 凭证全称 上海农村商业银行股份有限公司 19 豫园商城 CP001 信用风险缓释凭证 投资人范围 拟认购上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券的银行间债券市场投资人,并已签署中国银行间市场金融衍生产品交易主协议(凭证特别版)。其中,未在交易商协会备案为信用风险缓释工具核心交易商或一般交易商的,须在交易达成后 30 个自然日内备案成为一
2、般交易商。 名义本金总额 不超过人民币 10,000.00 万 元 簿记建档日 2019 年【 10】月【 09】日 信用保护费支付日 2019 年【 10】月【 11】日,具体以本期凭证正式配售确 认及信用保护费支付通知通知日期为准 凭证登记日 2019 年【 10】月【 11】日 上市流通日 2019 年【 10】月【 12】日 标的债务 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券( 19 豫园商城 CP001) 起始日 /信用保护起始日 2019 年【 10】月【 11】日 约定到期日 /信用保护到期日 2020 年【 10】月【 11】日,如遇法定节假日或休息
3、日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期不另计利息 约定到期日适用 营业日准则 适用 信用保护买方 本期凭证持有机构 /投资人 信用保护卖方 上海农村商业银行股份有限公司 付费方式 前端一次性支付 参考比例 100% 信用保护费费率 根据本期凭证簿记建档结果确定 信用保护费簿记建档费率区间(年化) 0.2%-1.2% 营业日 北京的商业银行正常营业时间 营业日准则 下一营业日 持有份额登记日 按照凭证登记机构的相关规定办理。在持有份额登记日当日收市后登记在册的本期凭证持有机构,均需遵守本期凭证所约定的各项权利义务。 信用事件 指参考实体发生如下事件中的一种或多种: 1、破产; 上海农村商业银行股
4、份有限公司 19 豫园商城 CP001 信用风险缓释凭证创设说明书 第 8 页 2、支付违约,宽限期为【 3】个营业日,起点金额为人民币【 100】万元。 结算方式 【实物结算】 实物结算日 /实物交割日 结算条件满足后的 5 个营业日内,由凭证持有机构在实物交割通知中指定的某一个营业日。 凭证托管机构 上海清算所 二、凭证的簿记建档安排 本期凭证簿记管理人为上海农村商业银行股份有限公司。 本期凭证的簿记场所为上海农村商业银行股份有限公司簿记建档室。簿记管理人按照凭证簿记建档的相关要求及该簿记建档室相关操作规程完成簿记建档工作。 簿记管理人的联系人为马文杰 /陈晰,联系方式为 021-6189
5、9097/9096,传真为 021-61899456。 凭证的簿记建档将分为预配售和正式配售两个阶段。所有申购本期凭证的投资人须在申购要约中承诺申购上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券,且申购上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券的金额应不少于其获得的本期凭证预配售名义本金金额。 (一)凭证的预配售 本期凭证预配售时间为【 2019】年【 10】月【 09】日【 9】时至【 2019】年【 10】月【 09】日【 17】时整,预配售安排如下: 1、簿记管理人按照创设说明书中的定价方式先通过 预配售的方式确定信用保护费费率和预配售名义
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