关于建设过滤筒项目预算报告.docx
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1、 铺底流动资金 万元 493.25 271.29 394.60 493.25 493.25 493.25(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算5229.42万元,其中:固定资产投资3749.65万元,占项目总投资的71.70%;流动资金1479.77万元,占项目总投资的28.30%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1589.03万元,占项目总投资的30.39%;设备购置费1638.59万元,占项目总投资的31.33%;其它投资522.03万元,占项目总投资的9.98%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3749.65+1479.77
2、=5229.42(万元)。泓域咨询MACRO/ 远传压力表项目预算报告总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 5229.42 139.46% 139.46% 100.00%2 项目建设投资 万元 3749.65 100.00% 100.00% 71.70%2.1 工程费用 万元 3227.62 86.08% 86.08% 61.72%2.1.1 建筑工程费 万元 1589.03 42.38% 42.38% 30.39%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1638.59 43.70% 43.70% 31.33%2.2 工程建设其他
3、费用 万元 263.94 7.04% 7.04% 5.05%2.2.1 无形资产 万元 263.94 7.04% 7.04% 5.05%2.3 预备费 万元 258.09 6.88% 6.88% 4.94%2.3.1 基本预备费 万元 143.89 3.84% 3.84% 2.75%2.3.2 涨价预备费 万元 114.20 3.05% 3.05% 2.18%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3749.65 100.00% 100.00% 71.70%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1479.77 39.46% 39.46% 28.30%7 铺底流动资金 万元 493.
4、26 13.15% 13.15% 9.43%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入6095.65万元,总成本5205.33万元,利润总额61.83万元,净利润46.37万元,增值税191.34万元,税金及附加75.87万元,所得税15.46万元;第二年负荷80.00%,计划收入8866.40万元,总成本7069.50万元,利润总额751.13万元,净利润563.35万元,增值税278.31万元,税金及附加86.30万元,所得税187.78万元;第三年生产负荷100%,计划收入11083.00万元,总成本8560.83万元,利润总额2522泓域咨询MACRO/ 远传压
5、力表项目预算报告.17万元,净利润1891.63万元,增值税347.89万元,税金及附加94.65万元,所得税630.54万元。(一)营业收入估算该“远传压力表项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑远传压力表行业设备相对价格变化,假设当年远传压力表设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11083.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=347.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 6095.65 8866.40 11083.00 11083.00 11083.0
6、01.1 远传压力表 万元 6095.65 8866.40 11083.00 11083.00 11083.002 现价增加值 万元 1950.61 2837.25 3546.56 3546.56 3546.563 增值税 万元 191.34 278.31 347.89 347.89 347.893.1 销项税额 万元 1773.28 1773.28 1773.28 1773.28 1773.283.2 进项税额 万元 783.96 1140.31 1425.39 1425.39 1425.394 城市维护建设税 万元 13.39 19.48 24.35 24.35 24.355 教育费附加
7、万元 5.74 8.35 10.44 10.44 10.446 地方教育费附加 万元 3.83 5.57 6.96 6.96 6.969 土地使用税 万元 52.91 52.91 52.91 52.91 52.9110 税金及附加 万元 75.87 86.30 94.65 94.65 94.65(三)综合总成本费用估算0 42.05% 42.05% 28.93%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2051.65 31.14% 31.14% 21.42%2.2 工程建设其他费用 万元 1042.27 15.82% 15.82% 10.88%2.2.1 无形资产 万元 1042.27 15.82%
8、 15.82% 10.88%2.3 预备费 万元 724.67 11.00% 11.00% 7.57%2.3.1 基本预备费 万元 308.43 4.68% 4.68% 3.22%2.3.2 涨价预备费 万元 416.24 6.32% 6.32% 4.35%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6589.39 100.00% 100.00% 68.80%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2987.70 45.34% 45.34% 31.20%7 铺底流动资金 万元 995.90 15.11% 15.11% 10.40%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 通体砖项目预
9、算报告根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入12251.40万元,总成本10283.70万元,利润总额5186.32万元,净利润3889.74万元,增值税393.29万元,税金及附加148.85万元,所得税1296.58万元;第二年负荷80.00%,计划收入16335.20万元,总成本12975.23万元,利润总额7433.75万元,净利润5575.31万元,增值税524.38万元,税金及附加164.58万元,所得税1858.44万元;第三年生产负荷100%,计划收入20419.00万元,总成本15666.76万元,利润总额4752.24万元,净利润3564.18万元,增值税655.48万
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