关于建设运动控制卡项目预算报告.docx
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1、76.41%2.1 工程费用 万元 6562.87 72.89% 72.89% 55.69%2.1.1 建筑工程费 万元 2924.95 32.49% 32.49% 24.82%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3637.92 40.40% 40.40% 30.87%2.2 工程建设其他费用 万元 1454.05 16.15% 16.15% 12.34%2.2.1 无形资产 万元 1454.05 16.15% 16.15% 12.34%2.3 预备费 万元 987.01 10.96% 10.96% 8.38%2.3.1 基本预备费 万元 572.80 6.36% 6.36% 4.86%2.3
2、.2 涨价预备费 万元 414.21 4.60% 4.60% 3.51%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9003.93 100.00% 100.00% 76.41%泓域咨询MACRO/ 运动休闲表项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2780.40 30.88% 30.88% 23.59%7 铺底流动资金 万元 926.80 10.29% 10.29% 7.86%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入13169.40万元,总成本10803.32万元,利润总额5647.22万元,净利润4235.41万元,增值税432.07万元,税金及附
3、加185.65万元,所得税1411.81万元;第二年负荷80.00%,计划收入17559.20万元,总成本13765.75万元,利润总额8115.84万元,净利润6086.88万元,增值税576.09万元,税金及附加202.93万元,所得税2028.96万元;第三年生产负荷100%,计划收入21949.00万元,总成本16728.19万元,利润总额5220.81万元,净利润3915.61万元,增值税720.11万元,税金及附加220.21万元,所得税1305.20万元。(一)营业收入估算该“运动休闲表项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑运动休闲表行业设备相对价格变化,假设当年运动休闲表设备
4、产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21949.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=720.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 运动休闲表项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 13169.40 17559.20 21949.00 21949.00 21949.001.1 运动休闲表 万元 13169.40 17559.20 21949.00 21949.00 21949.002 现价增加值 万元 4214.21 5618.94 7023.68 7023.68 70
5、23.683 增值税 万元 432.07 576.09 720.11 720.11 720.113.1 销项税额 万元 3511.84 3511.84 3511.84 3511.84 3511.843.2 进项税额 万元 1675.04 2233.38 2791.73 2791.73 2791.734 城市维护建设税 万元 30.24 40.33 50.41 50.41 50.415 教育费附加 万元 12.96 17.28 21.60 21.60 21.606 地方教育费附加 万元 8.64 11.52 14.40 14.40 14.409 土地使用税 万元 133.80 133.80 13
6、3.80 133.80 133.8010 税金及附加 万元 185.65 202.93 220.21 220.21 220.21(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用16728.19万元,其中:可变成本14812.18万元,固定成本1916.01万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2924.95 2924.95当期折旧额 2339.96 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00净
7、值 584.99 2807.95 2690.95 2573.96 2456.96 2339.96粸粸53+1172.08=6323.61(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 6323.61 122.75% 122.75% 100.00%2 项目建设投资 万元 5151.53 100.00% 100.00% 81.47%2.1 工程费用 万元 3902.19 75.75% 75.75% 61.71%2.1.1 建筑工程费 万元 1516.31 29.43% 29.43% 23.98%2.1.2 设备购置及安装费 万元
8、2385.88 46.31% 46.31% 37.73%2.2 工程建设其他费用 万元 515.54 10.01% 10.01% 8.15%2.2.1 无形资产 万元 515.54 10.01% 10.01% 8.15%2.3 预备费 万元 733.80 14.24% 14.24% 11.60%2.3.1 基本预备费 万元 395.74 7.68% 7.68% 6.26%2.3.2 涨价预备费 万元 338.06 6.56% 6.56% 5.35%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5151.53 100.00% 100.00% 81.47%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO
9、/ 运动减肥仪器项目预算报告6 流动资金 万元 1172.08 22.75% 22.75% 18.53%7 铺底流动资金 万元 390.69 7.58% 7.58% 6.18%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入5676.55万元,总成本4992.11万元,利润总额-14197.39万元,净利润-10648.04万元,增值税170.44万元,税金及附加96.04万元,所得税-3549.35万元;第二年负荷80.00%,计划收入8256.80万元,总成本6704.39万元,利润总额-18686.25万元,净利润-14014.69万元,增值税247.92万元,税金及附
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