关于建设运水控制箱项目预算报告.docx
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1、454.07 2454.07 2454.072 流动负债 万元 8132.11 4879.27 6099.08 8132.11 8132.11 8132.112.1 应付账款 万元 8132.11 4879.27 6099.08 8132.11 8132.11 8132.113 流动资金 万元 1684.18 1010.51 1263.13 1684.18 1684.18 1684.184 铺底流动资金 万元 561.39 336.84 421.04 561.39 561.39 561.39(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算6614.64万元,其中:固定资产投资4930.4
2、6万元,占项目总投资的74.54%;流动资金1684.18万元,占项目总投资的25.46%。泓域咨询MACRO/ 通信天线项目预算报告2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1471.04万元,占项目总投资的22.24%;设备购置费1469.77万元,占项目总投资的22.22%;其它投资1989.65万元,占项目总投资的30.08%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4930.46+1684.18=6614.64(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 6614.64 134.16%
3、 134.16% 100.00%2 项目建设投资 万元 4930.46 100.00% 100.00% 74.54%2.1 工程费用 万元 2940.81 59.65% 59.65% 44.46%2.1.1 建筑工程费 万元 1471.04 29.84% 29.84% 22.24%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1469.77 29.81% 29.81% 22.22%2.2 工程建设其他费用 万元 944.19 19.15% 19.15% 14.27%2.2.1 无形资产 万元 944.19 19.15% 19.15% 14.27%2.3 预备费 万元 1045.46 21.20% 21.
4、20% 15.81%2.3.1 基本预备费 万元 422.09 8.56% 8.56% 6.38%2.3.2 涨价预备费 万元 623.37 12.64% 12.64% 9.42%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4930.46 100.00% 100.00% 74.54%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1684.18 34.16% 34.16% 25.46%7 铺底流动资金 万元 561.39 11.39% 11.39% 8.49%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 通信天线项目预算报告根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入8095.20万元,总成本71
5、18.58万元,利润总额870.41万元,净利润652.81万元,增值税224.48万元,税金及附加99.19万元,所得税217.60万元;第二年负荷75.00%,计划收入10119.00万元,总成本8491.41万元,利润总额1497.76万元,净利润1123.32万元,增值税280.61万元,税金及附加105.92万元,所得税374.44万元;第三年生产负荷100%,计划收入13492.00万元,总成本10779.45万元,利润总额2712.55万元,净利润2034.41万元,增值税374.14万元,税金及附加117.15万元,所得税678.14万元。(一)营业收入估算该“通信天线项目”经
6、营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑通信天线行业设备相对价格变化,假设当年通信天线设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13492.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=374.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8095.20 10119.00 13492.00 13492.00 13492.001.1 通信天线 万元 8095.20 10119.00 13492.00 13492.00 13492.002 现价增加值 万元 2590.46 3238.08 43
7、17.44 4317.44 4317.443 增值税 万元 224.48 280.61 374.14 374.14 374.14呟呟元,占项目总投资的28.39%;设备购置费5665.59万元,占项目总投资的41.68%;其它投资2201.41万元,占项目总投资的16.19%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11726.89+1867.00=13593.89(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元13593.89115.92% 115.92% 100.00%2 项目建设投资 万元11726.89100.0
8、0% 100.00% 86.27%2.1 工程费用 万元 9525.48 81.23% 81.23% 70.07%2.1.1 建筑工程费 万元 3859.89 32.91% 32.91% 28.39%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5665.59 48.31% 48.31% 41.68%泓域咨询MACRO/ 通信电传声器件项目预算报告2.2 工程建设其他费用 万元 1269.89 10.83% 10.83% 9.34%2.2.1 无形资产 万元 1269.89 10.83% 10.83% 9.34%2.3 预备费 万元 931.52 7.94% 7.94% 6.85%2.3.1 基本预备费
9、 万元 407.85 3.48% 3.48% 3.00%2.3.2 涨价预备费 万元 523.67 4.47% 4.47% 3.85%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11726.89100.00% 100.00% 86.27%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1867.00 15.92% 15.92% 13.73%7 铺底流动资金 万元 622.33 5.31% 5.31% 4.58%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入11111.40万元,总成本9846.72万元,利润总额-7205.67万元,净利润-5404.25万元,增值税319.01
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