关于建设运水烟罩项目预算报告.docx
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1、60.74(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算9945.50万元,其中:固定资产投资8263.25万元,占项目总投资的83.09%;流动资金1682.25万元,占项目总投资的16.91%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4293.61万元,占项目总投资的43.17%;设备购置费3955.67万元,占项目总投资的39.77%;其它投资13.97万元,占项目总投资的0.14%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8263.25+1682.25=9945.50(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例
2、 占总投资比例1 项目总投资 万元 9945.50 120.36% 120.36% 100.00%泓域咨询MACRO/ 通信标示牌项目预算报告2 项目建设投资 万元 8263.25 100.00% 100.00% 83.09%2.1 工程费用 万元 8249.28 99.83% 99.83% 82.94%2.1.1 建筑工程费 万元 4293.61 51.96% 51.96% 43.17%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3955.67 47.87% 47.87% 39.77%2.2 工程建设其他费用 万元 7.84 0.09% 0.09% 0.08%2.2.1 无形资产 万元 7.84 0
3、.09% 0.09% 0.08%2.3 预备费 万元 6.13 0.07% 0.07% 0.06%2.3.1 基本预备费 万元 2.75 0.03% 0.03% 0.03%2.3.2 涨价预备费 万元 3.38 0.04% 0.04% 0.03%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8263.25 100.00% 100.00% 83.09%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1682.25 20.36% 20.36% 16.91%7 铺底流动资金 万元 560.75 6.79% 6.79% 5.64%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入6030.
4、00万元,总成本5762.96万元,利润总额-1562.16万元,净利润-1171.62万元,增值税167.70万元,税金及附加148.80万元,所得税-390.54万元;第二年负荷80.00%,计划收入12060.00万元,总成本9944.66万元,利润总额-915.23万元,净利润-686.42万元,增值税335.39万元,税金及附加168.92万元,所得税-228.81万元;第三年生产负荷100%,计划收入15075.00万元,总成本12035泓域咨询MACRO/ 通信标示牌项目预算报告.51万元,利润总额3039.49万元,净利润2279.62万元,增值税419.24万元,税金及附加1
5、78.99万元,所得税759.87万元。(一)营业收入估算该“通信标示牌项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑通信标示牌行业设备相对价格变化,假设当年通信标示牌设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入15075.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=419.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 6030.00 12060.00 15075.00 15075.00 15075.001.1 通信标示牌 万元 6030.00 12060.00 15075.00 150
6、75.00 15075.002 现价增加值 万元 1929.60 3859.20 4824.00 4824.00 4824.003 增值税 万元 167.70 335.39 419.24 419.24 419.243.1 销项税额 万元 2412.00 2412.00 2412.00 2412.00 2412.003.2 进项税额 万元 797.10 1594.21 1992.76 1992.76 1992.764 城市维护建设税 万元 11.74 23.48 29.35 29.35 29.355 教育费附加 万元 5.03 10.06 12.58 12.58 12.586 地方教育费附加 万
7、元 3.35 6.71 8.38 8.38 8.389 土地使用税 万元 128.68 128.68 128.68 128.68 128.6810 税金及附加 万元 148.80 168.92 178.99 178.99 178.99(三)综合总成本费用估算溷溷费 万元 2860.95 51.68% 51.68% 43.16%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1703.91 30.78% 30.78% 25.70%2.2 工程建设其他费用 万元 509.86 9.21% 9.21% 7.69%2.2.1 无形资产 万元 509.86 9.21% 9.21% 7.69%2.3 预备费 万元 4
8、60.88 8.33% 8.33% 6.95%2.3.1 基本预备费 万元 247.53 4.47% 4.47% 3.73%2.3.2 涨价预备费 万元 213.35 3.85% 3.85% 3.22%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5535.60 100.00% 100.00% 83.51%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1093.19 19.75% 19.75% 16.49%7 铺底流动资金 万元 364.40 6.58% 6.58% 5.50%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 通信测量仪器项目预算报告根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入5784
9、.35万元,总成本4683.92万元,利润总额-2592.17万元,净利润-1944.13万元,增值税198.18万元,税金及附加110.68万元,所得税-648.04万元;第二年负荷80.00%,计划收入7119.20万元,总成本5543.03万元,利润总额-2825.46万元,净利润-2119.09万元,增值税243.91万元,税金及附加116.17万元,所得税-706.37万元;第三年生产负荷100%,计划收入8899.00万元,总成本6688.52万元,利润总额2210.48万元,净利润1657.86万元,增值税304.89万元,税金及附加123.48万元,所得税552.62万元。(一
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