关于建设迫壁虎项目预算报告.docx
《关于建设迫壁虎项目预算报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于建设迫壁虎项目预算报告.docx(19页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、80.28 6.49% 6.49% 5.40%2.2.1 无形资产 万元 580.28 6.49% 6.49% 5.40%2.3 预备费 万元 476.95 5.34% 5.34% 4.44%2.3.1 基本预备费 万元 231.36 2.59% 2.59% 2.15%2.3.2 涨价预备费 万元 245.59 2.75% 2.75% 2.29%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8938.22 100.00% 100.00% 83.19%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1806.07 20.21% 20.21% 16.81%7 铺底流动资金 万元 602.02 6.74
2、% 6.74% 5.60%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入4856.00万元,总成本4893.33万元,利润总额365.56万元,净利润274.17万元,增值税143.44万元,税泓域咨询MACRO/ 连接线项目预算报告金及附加160.16万元,所得税91.39万元;第二年负荷70.00%,计划收入8498.00万元,总成本7216.69万元,利润总额1535.18万元,净利润1151.38万元,增值税251.03万元,税金及附加173.08万元,所得税383.80万元;第三年生产负荷100%,计划收入12140.00万元,总成本9540.06万元,利润总额2
3、599.94万元,净利润1949.95万元,增值税358.61万元,税金及附加185.98万元,所得税649.99万元。(一)营业收入估算该“连接线项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑连接线行业设备相对价格变化,假设当年连接线设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入12140.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=358.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 4856.00 8498.00 12140.00 12140.00 12140.001.1 连接线 万
4、元 4856.00 8498.00 12140.00 12140.00 12140.002 现价增加值 万元 1553.92 2719.36 3884.80 3884.80 3884.803 增值税 万元 143.44 251.03 358.61 358.61 358.613.1 销项税额 万元 1942.40 1942.40 1942.40 1942.40 1942.403.2 进项税额 万元 633.52 1108.65 1583.79 1583.79 1583.794 城市维护建设税 万元 10.04 17.57 25.10 25.10 25.10泓域咨询MACRO/ 连接线项目预算报告
5、5 教育费附加 万元 4.30 7.53 10.76 10.76 10.766 地方教育费附加 万元 2.87 5.02 7.17 7.17 7.179 土地使用税 万元 142.95 142.95 142.95 142.95 142.9510 税金及附加 万元 160.16 173.08 185.98 185.98 185.98(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用9540.06万元,其中:可变成本7744.55万元,固定成本1795.51万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目
6、运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3852.07 3852.07当期折旧额 3081.66 154.08 154.08 154.08 154.08 154.08净值 770.41 3697.99 3543.90 3389.82 3235.74 3081.662 机器设备原值 4028.92 4028.92当期折旧额 3223.14 214.88 214.88 214.88 214.88 214.88净值 3814.04 3599.17 3384.29 3169.42 2954.543 建筑物及设备原值 7880.99当期折旧额 6304.79 368.96
7、 368.96 368.96 368.96 368.96建筑物及设备净值 1576.20 7512.03 7143.07 6774.11 6405.15 6036.194 无形资产徨徨63=13874.66(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元13874.66140.80% 140.80% 100.00%2 项目建设投资 万元 9854.03 100.00% 100.00% 71.02%2.1 工程费用 万元 8219.88 83.42% 83.42% 59.24%2.1.1 建筑工程费 万元 4357.43 44.2
8、2% 44.22% 31.41%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3862.45 39.20% 39.20% 27.84%2.2 工程建设其他费用 万元 886.22 8.99% 8.99% 6.39%泓域咨询MACRO/ 连接金具项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 886.22 8.99% 8.99% 6.39%2.3 预备费 万元 747.93 7.59% 7.59% 5.39%2.3.1 基本预备费 万元 376.87 3.82% 3.82% 2.72%2.3.2 涨价预备费 万元 371.06 3.77% 3.77% 2.67%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 98
9、54.03 100.00% 100.00% 71.02%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4020.63 40.80% 40.80% 28.98%7 铺底流动资金 万元 1340.21 13.60% 13.60% 9.66%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入19099.20万元,总成本15724.05万元,利润总额11775.82万元,净利润8831.86万元,增值税641.74万元,税金及附加217.11万元,所得税2943.95万元;第二年负荷75.00%,计划收入23874.00万元,总成本18856.64万元,利润总额15127.50万元,净利润
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 建设 壁虎 项目 预算 报告 讲演 呈文