关于建设退镀剂项目预算报告.docx
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1、 2301.69 93.74% 93.74% 66.40%2.1.1 建筑工程费 万元 1206.75 49.15% 49.15% 34.81%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1094.94 44.59% 44.59% 31.58%2.2 工程建设其他费用 万元 86.00 3.50% 3.50% 2.48%2.2.1 无形资产 万元 86.00 3.50% 3.50% 2.48%2.3 预备费 万元 67.77 2.76% 2.76% 1.95%2.3.1 基本预备费 万元 38.99 1.59% 1.59% 1.12%2.3.2 涨价预备费 万元 28.78 1.17% 1.17% 0
2、.83%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2455.46 100.00% 100.00% 70.83%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1011.20 41.18% 41.18% 29.17%7 铺底流动资金 万元 337.07 13.73% 13.73% 9.72%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 迷你顶切钳项目预算报告根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入4813.20万元,总成本4130.62万元,利润总额543.07万元,净利润407.30万元,增值税152.11万元,税金及附加53.47万元,所得税135.77万元;第二年负荷70.00%,计划收
3、入5615.40万元,总成本4643.96万元,利润总额823.57万元,净利润617.68万元,增值税177.46万元,税金及附加56.51万元,所得税205.89万元;第三年生产负荷100%,计划收入8022.00万元,总成本6183.99万元,利润总额1838.01万元,净利润1378.51万元,增值税253.52万元,税金及附加65.64万元,所得税459.50万元。(一)营业收入估算该“迷你顶切钳项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑迷你顶切钳行业设备相对价格变化,假设当年迷你顶切钳设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8022.00万元。(二)达产年增值税估
4、算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=253.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 4813.20 5615.40 8022.00 8022.00 8022.001.1 迷你顶切钳 万元 4813.20 5615.40 8022.00 8022.00 8022.002 现价增加值 万元 1540.22 1796.93 2567.04 2567.04 2567.043 增值税 万元 152.11 177.46 253.52 253.52 253.52泓域咨询MACRO/ 迷你顶切钳项目预算报告3.1 销项税额 万元
5、 1283.52 1283.52 1283.52 1283.52 1283.523.2 进项税额 万元 618.00 721.00 1030.00 1030.00 1030.004 城市维护建设税 万元 10.65 12.42 17.75 17.75 17.755 教育费附加 万元 4.56 5.32 7.61 7.61 7.616 地方教育费附加 万元 3.04 3.55 5.07 5.07 5.079 土地使用税 万元 35.22 35.22 35.22 35.22 35.2210 税金及附加 万元 53.47 56.51 65.64 65.64 65.64(三)综合总成本费用估算根据谨慎
6、财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用6183.99万元,其中:可变成本5133.42万元,固定成本1050.57万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1206.75 1206.75当期折旧额 965.40 48.27 48.27 48.27 48.27 48.27净值 241.35 1158.48 1110.21 1061.94 1013.67 965.402 机器设备原值 1094.94 1094.94当期折旧额 875.95 58.4
7、0 58.40 58.40 58.40 58.40净值 1036.54 978.15 919.75 861.35 802.963 建筑物及设备原值 2301.69投资的26.77%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11963.96+4854.95=16818.91(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16818.91140.58% 140.58% 100.00%2 项目建设投资 万元11963.96100.00% 100.00% 71.13%2.1 工程费用 万元 7461.11 62.36% 62.3
8、6% 44.36%2.1.1 建筑工程费 万元 4094.73 34.23% 34.23% 24.35%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3366.38 28.14% 28.14% 20.02%2.2 工程建设其他费用 万元 2083.61 17.42% 17.42% 12.39%2.2.1 无形资产 万元 2083.61 17.42% 17.42% 12.39%2.3 预备费 万元 2419.24 20.22% 20.22% 14.38%泓域咨询MACRO/ 追光灯项目预算报告2.3.1 基本预备费 万元 1038.54 8.68% 8.68% 6.17%2.3.2 涨价预备费 万元 13
9、80.70 11.54% 11.54% 8.21%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11963.96100.00% 100.00% 71.13%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4854.95 40.58% 40.58% 28.87%7 铺底流动资金 万元 1618.32 13.53% 13.53% 9.62%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入18933.75万元,总成本17384.16万元,利润总额10624.08万元,净利润7968.06万元,增值税528.78万元,税金及附加241.06万元,所得税2656.02万元;第二年负荷80.0
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