关于建设透光率测量仪项目预算报告.docx
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1、元 8913.05 68.32% 68.32% 48.51%2.1.1 建筑工程费 万元 5039.89 38.63% 38.63% 27.43%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3873.16 29.69% 29.69% 21.08%2.2 工程建设其他费用 万元 1685.48 12.92% 12.92% 9.17%2.2.1 无形资产 万元 1685.48 12.92% 12.92% 9.17%2.3 预备费 万元 2447.34 18.76% 18.76% 13.32%2.3.1 基本预备费 万元 1135.37 8.70% 8.70% 6.18%2.3.2 涨价预备费 万元 131
2、1.97 10.06% 10.06% 7.14%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13045.87100.00% 100.00% 71.00%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5329.12 40.85% 40.85% 29.00%泓域咨询MACRO/ 逆变变压器项目预算报告7 铺底流动资金 万元 1776.37 13.62% 13.62% 9.67%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入20808.90万元,总成本18412.86万元,利润总额18010.45万元,净利润13507.84万元,增值税685.80万元,税金及附加278.55万元,
3、所得税4502.61万元;第二年负荷75.00%,计划收入34681.50万元,总成本27565.70万元,利润总额30456.95万元,净利润22842.71万元,增值税1142.99万元,税金及附加333.42万元,所得税7614.24万元;第三年生产负荷100%,计划收入46242.00万元,总成本35193.07万元,利润总额11048.93万元,净利润8286.70万元,增值税1523.99万元,税金及附加379.14万元,所得税2762.23万元。(一)营业收入估算该“逆变变压器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑逆变变压器行业设备相对价格变化,假设当年逆变变压器设备产量等于当
4、年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入46242.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1523.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 20808.90 34681.50 46242.00 46242.00 46242.00泓域咨询MACRO/ 逆变变压器项目预算报告1.1 逆变变压器 万元 20808.90 34681.50 46242.00 46242.00 46242.002 现价增加值 万元 6658.85 11098.08 14797.44 14797.44 147
5、97.443 增值税 万元 685.80 1142.99 1523.99 1523.99 1523.993.1 销项税额 万元 7398.72 7398.72 7398.72 7398.72 7398.723.2 进项税额 万元 2643.63 4406.05 5874.73 5874.73 5874.734 城市维护建设税 万元 48.01 80.01 106.68 106.68 106.685 教育费附加 万元 20.57 34.29 45.72 45.72 45.726 地方教育费附加 万元 13.72 22.86 30.48 30.48 30.489 土地使用税 万元 196.26 1
6、96.26 196.26 196.26 196.2610 税金及附加 万元 278.55 333.42 379.14 379.14 379.14(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用35193.07万元,其中:可变成本30509.47万元,固定成本4683.60万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 5039.89 5039.89当期折旧额 4031.91 201.60 201.60 201.60 201.60
7、 201.60净值 1007.98 4838.29 4636.70 4435.10 4233.51 4031.912 机器设备原值 3873.16 3873.16目总投资=7522.63+2470.67=9993.30(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9993.30 132.84% 132.84% 100.00%2 项目建设投资 万元 7522.63 100.00% 100.00% 75.28%2.1 工程费用 万元 5221.65 69.41% 69.41% 52.25%2.1.1 建筑工程费 万元 2560.
8、58 34.04% 34.04% 25.62%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2661.07 35.37% 35.37% 26.63%2.2 工程建设其他费用 万元 1350.42 17.95% 17.95% 13.51%2.2.1 无形资产 万元 1350.42 17.95% 17.95% 13.51%2.3 预备费 万元 950.56 12.64% 12.64% 9.51%2.3.1 基本预备费 万元 422.54 5.62% 5.62% 4.23%2.3.2 涨价预备费 万元 528.02 7.02% 7.02% 5.28%泓域咨询MACRO/ 逆变器 项目预算报告3 建设期利息 万
9、元4 固定资产投资现值 万元 7522.63 100.00% 100.00% 75.28%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2470.67 32.84% 32.84% 24.72%7 铺底流动资金 万元 823.56 10.95% 10.95% 8.24%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入13865.80万元,总成本11767.43万元,利润总额8573.22万元,净利润6429.91万元,增值税402.73万元,税金及附加157.82万元,所得税2143.30万元;第二年负荷70.00%,计划收入14932.40万元,总成本12492.08万元,利润总
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