关于建设通信线项目预算报告.docx
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1、 19.95% 13.86%2.2.1 无形资产 万元 1238.80 19.95% 19.95% 13.86%2.3 预备费 万元 827.21 13.32% 13.32% 9.26%2.3.1 基本预备费 万元 417.11 6.72% 6.72% 4.67%2.3.2 涨价预备费 万元 410.10 6.60% 6.60% 4.59%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6210.52 100.00% 100.00% 69.51%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2724.56 43.87% 43.87% 30.49%7 铺底流动资金 万元 908.19 14.62%
2、14.62% 10.16%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入11138.40万元,总成本9556.51万元,利润总额3643.81万元,净利润2732.86万元,增值税328.13万元,税金及附加130.49万元,所得税910.95万元;第二年负荷70.00%,计划收入泓域咨询MACRO/ 透光率测量仪项目预算报告12994.80万元,总成本10817.14万元,利润总额4476.09万元,净利润3357.07万元,增值税382.82万元,税金及附加137.05万元,所得税1119.02万元;第三年生产负荷100%,计划收入18564.00万元,总成本14599
3、.05万元,利润总额3964.95万元,净利润2973.71万元,增值税546.89万元,税金及附加156.74万元,所得税991.24万元。(一)营业收入估算该“透光率测量仪项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑透光率测量仪行业设备相对价格变化,假设当年透光率测量仪设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18564.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=546.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 11138.40 12994.80 18564.00 1856
4、4.00 18564.001.1 透光率测量仪 万元 11138.40 12994.80 18564.00 18564.00 18564.002 现价增加值 万元 3564.29 4158.34 5940.48 5940.48 5940.483 增值税 万元 328.13 382.82 546.89 546.89 546.893.1 销项税额 万元 2970.24 2970.24 2970.24 2970.24 2970.243.2 进项税额 万元 1454.01 1696.35 2423.35 2423.35 2423.354 城市维护建设税 万元 22.97 26.80 38.28 38.
5、28 38.285 教育费附加 万元 9.84 11.48 16.41 16.41 16.416 地方教育费附加 万元 6.56 7.66 10.94 10.94 10.94泓域咨询MACRO/ 透光率测量仪项目预算报告9 土地使用税 万元 91.11 91.11 91.11 91.11 91.1110 税金及附加 万元 130.49 137.05 156.74 156.74 156.74(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用14599.05万元,其中:可变成本12606.36万元,固定成本1992.69万元,具体测
6、算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1831.74 1831.74当期折旧额 1465.39 73.27 73.27 73.27 73.27 73.27净值 366.35 1758.47 1685.20 1611.93 1538.66 1465.392 机器设备原值 2312.77 2312.77当期折旧额 1850.22 123.35 123.35 123.35 123.35 123.35净值 2189.42 2066.07 1942.73 1819.38 1696.033 建筑物及设备原值
7、4144.51当期折旧额 3315.61 196.62 196.62 196.62 196.62 196.62建筑物及设备净值 828.90 3947.89 3751.27 3554.65 3358.03 3161.414 无形资产原值 1238.80 1238.80当期摊销额 1238.80 30.97 30.97 30.97 30.97 30.971 项目总投资 万元15284.38122.08% 122.08% 100.00%2 项目建设投资 万元12520.03100.00% 100.00% 81.91%2.1 工程费用 万元12866.73102.77% 102.77% 84.18%
8、2.1.1 建筑工程费 万元 6837.55 54.61% 54.61% 44.74%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6029.18 48.16% 48.16% 39.45%2.2 工程建设其他费用 万元 -147.79 -1.18% -1.18% -0.97%2.2.1 无形资产 万元 -147.79 -1.18% -1.18% -0.97%2.3 预备费 万元 -198.91 -1.59% -1.59% -1.30%2.3.1 基本预备费 万元 -109.50 -0.87% -0.87% -0.72%泓域咨询MACRO/ 透射电镜项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 -89.41
9、-0.71% -0.71% -0.58%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12520.03100.00% 100.00% 81.91%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2764.35 22.08% 22.08% 18.09%7 铺底流动资金 万元 921.45 7.36% 7.36% 6.03%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入10889.45万元,总成本9553.07万元,利润总额2824.04万元,净利润2118.03万元,增值税323.25万元,税金及附加237.29万元,所得税706.01万元;第二年负荷75.00%,计划收入1484
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