关于建设通岸接头、水带接头项目预算报告.docx
《关于建设通岸接头、水带接头项目预算报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于建设通岸接头、水带接头项目预算报告.docx(20页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、.111.2.4 产成品 万元 1278.15 766.89 958.61 1278.15 1278.15 1278.151.3 现金 万元 3155.93 1893.56 2366.95 3155.93 3155.93 3155.932 流动负债 万元 10004.94 6002.96 7503.7010004.9410004.9410004.942.1 应付账款 万元 10004.94 6002.96 7503.7010004.9410004.9410004.943 流动资金 万元 2618.80 1571.28 1964.10 2618.80 2618.80 2618.804 铺底流动资
2、金 万元 872.92 523.76 654.70 872.92 872.92 872.92泓域咨询MACRO/ 透浦式鼓风机过滤设备滤油机项目预算报告(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算12781.00万元,其中:固定资产投资10162.20万元,占项目总投资的79.51%;流动资金2618.80万元,占项目总投资的20.49%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3171.96万元,占项目总投资的24.82%;设备购置费3525.90万元,占项目总投资的27.59%;其它投资3464.34万元,占项目总投资的27.11%。3、总投资=固定资产投
3、资+流动资金。项目总投资=10162.20+2618.80=12781.00(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元12781.00125.77% 125.77% 100.00%2 项目建设投资 万元10162.20100.00% 100.00% 79.51%2.1 工程费用 万元 6697.86 65.91% 65.91% 52.40%2.1.1 建筑工程费 万元 3171.96 31.21% 31.21% 24.82%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3525.90 34.70% 34.70% 27.59%2.2
4、工程建设其他费用 万元 1874.28 18.44% 18.44% 14.66%2.2.1 无形资产 万元 1874.28 18.44% 18.44% 14.66%2.3 预备费 万元 1590.06 15.65% 15.65% 12.44%2.3.1 基本预备费 万元 859.06 8.45% 8.45% 6.72%2.3.2 涨价预备费 万元 731.00 7.19% 7.19% 5.72%泓域咨询MACRO/ 透浦式鼓风机过滤设备滤油机项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10162.20100.00% 100.00% 79.51%5 建设期间费用 万元6 流动资金
5、万元 2618.80 25.77% 25.77% 20.49%7 铺底流动资金 万元 872.93 8.59% 8.59% 6.83%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入10605.60万元,总成本9148.58万元,利润总额-11879.74万元,净利润-8909.81万元,增值税294.37万元,税金及附加199.99万元,所得税-2969.93万元;第二年负荷75.00%,计划收入13257.00万元,总成本11012.52万元,利润总额-13776.27万元,净利润-10332.20万元,增值税367.96万元,税金及附加208.82万元,所得税-3444
6、.07万元;第三年生产负荷100%,计划收入17676.00万元,总成本14119.10万元,利润总额3556.90万元,净利润2667.68万元,增值税490.61万元,税金及附加223.54万元,所得税889.23万元。(一)营业收入估算该“透浦式鼓风机过滤设备滤油机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑透浦式鼓风机过滤设备滤油机行业设备相对价格变化,假设当年透浦式鼓风机过滤设备滤油机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17676.00万元。坓坓建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 5225.61 146.52% 146.52% 100.
7、00%2 项目建设投资 万元 3566.58 100.00% 100.00% 68.25%2.1 工程费用 万元 2199.20 61.66% 61.66% 42.09%2.1.1 建筑工程费 万元 1016.15 28.49% 28.49% 19.45%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1183.05 33.17% 33.17% 22.64%2.2 工程建设其他费用 万元 734.61 20.60% 20.60% 14.06%2.2.1 无形资产 万元 734.61 20.60% 20.60% 14.06%2.3 预备费 万元 632.77 17.74% 17.74% 12.11%2.3.
8、1 基本预备费 万元 345.20 9.68% 9.68% 6.61%2.3.2 涨价预备费 万元 287.57 8.06% 8.06% 5.50%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3566.58 100.00% 100.00% 68.25%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 通信线缆项目预算报告6 流动资金 万元 1659.03 46.52% 46.52% 31.75%7 铺底流动资金 万元 553.01 15.51% 15.51% 10.58%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入5589.00万元,总成本5007.22万元,利润总额-18
9、38.60万元,净利润-1378.95万元,增值税156.74万元,税金及附加69.37万元,所得税-459.65万元;第二年负荷70.00%,计划收入8694.00万元,总成本7228.84万元,利润总额-1607.37万元,净利润-1205.53万元,增值税243.82万元,税金及附加79.82万元,所得税-401.84万元;第三年生产负荷100%,计划收入12420.00万元,总成本9894.78万元,利润总额2525.22万元,净利润1893.91万元,增值税348.31万元,税金及附加92.36万元,所得税631.30万元。(一)营业收入估算该“通信线缆项目”经营期内不考虑通货膨胀因
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 建设 接头 项目 预算 报告 讲演 呈文