关于建设通用型节电器项目预算报告.docx
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1、投资的35.83%;设备购置费4636.14万元,占项目总投资的30.39%;其它投资1133.32万元,占项目总投资的7.43%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11235.48+4021.00=15256.48(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元15256.48135.79% 135.79% 100.00%2 项目建设投资 万元11235.48100.00% 100.00% 73.64%2.1 工程费用 万元10102.1689.91% 89.91% 66.22%2.1.1 建筑工程费 万元 54
2、66.02 48.65% 48.65% 35.83%泓域咨询MACRO/ 通岸接头、水带接头项目预算报告2.1.2 设备购置及安装费 万元 4636.14 41.26% 41.26% 30.39%2.2 工程建设其他费用 万元 460.93 4.10% 4.10% 3.02%2.2.1 无形资产 万元 460.93 4.10% 4.10% 3.02%2.3 预备费 万元 672.39 5.98% 5.98% 4.41%2.3.1 基本预备费 万元 288.39 2.57% 2.57% 1.89%2.3.2 涨价预备费 万元 384.00 3.42% 3.42% 2.52%3 建设期利息 万元4
3、 固定资产投资现值 万元11235.48100.00% 100.00% 73.64%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4021.00 35.79% 35.79% 26.36%7 铺底流动资金 万元 1340.33 11.93% 11.93% 8.79%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入17025.75万元,总成本15380.36万元,利润总额12257.52万元,净利润9193.14万元,增值税540.84万元,税金及附加232.29万元,所得税3064.38万元;第二年负荷70.00%,计划收入26484.50万元,总成本21626.34万元,利润总额
4、19721.79万元,净利润14791.34万元,增值税841.30万元,税金及附加268.35万元,所得税4930.45万元;第三年生产负荷100%,计划收入37835.00万元,总成本29121.51万元,利润总额8713.49万元,净利润6535.12万元,增值税1201.86万元,税金及附加311.61万元,所得税2178.37万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 通岸接头、水带接头项目预算报告该“通岸接头、水带接头项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑通岸接头、水带接头行业设备相对价格变化,假设当年通岸接头、水带接头设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收
5、入37835.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1201.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 17025.75 26484.50 37835.00 37835.00 37835.001.1通岸接头、水带接头万元 17025.75 26484.50 37835.00 37835.00 37835.002 现价增加值 万元 5448.24 8475.04 12107.20 12107.20 12107.203 增值税 万元 540.84 841.30 1201.86 1201.86
6、 1201.863.1 销项税额 万元 6053.60 6053.60 6053.60 6053.60 6053.603.2 进项税额 万元 2183.28 3396.22 4851.74 4851.74 4851.744 城市维护建设税 万元 37.86 58.89 84.13 84.13 84.135 教育费附加 万元 16.23 25.24 36.06 36.06 36.066 地方教育费附加 万元 10.82 16.83 24.04 24.04 24.049 土地使用税 万元 167.39 167.39 167.39 167.39 167.3910 税金及附加 万元 232.29 26
7、8.35 311.61 311.61 311.61(三)综合总成本费用估算6%;设备购置费4686.21万元,占项目总投资的21.55%;其它投资4678.34万元,占项目总投资的21.52%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16748.83+4993.53=21742.36(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元21742.36129.81% 129.81% 100.00%2 项目建设投资 万元16748.83100.00% 100.00% 77.03%2.1 工程费用 万元12070.4972.07%
8、 72.07% 55.52%泓域咨询MACRO/ 通用包装机械项目预算报告2.1.1 建筑工程费 万元 7384.28 44.09% 44.09% 33.96%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4686.21 27.98% 27.98% 21.55%2.2 工程建设其他费用 万元 2247.70 13.42% 13.42% 10.34%2.2.1 无形资产 万元 2247.70 13.42% 13.42% 10.34%2.3 预备费 万元 2430.64 14.51% 14.51% 11.18%2.3.1 基本预备费 万元 1362.05 8.13% 8.13% 6.26%2.3.2 涨价预
9、备费 万元 1068.59 6.38% 6.38% 4.91%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元16748.83100.00% 100.00% 77.03%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4993.53 29.81% 29.81% 22.97%7 铺底流动资金 万元 1664.51 9.94% 9.94% 7.66%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入13366.80万元,总成本12406.56万元,利润总额10270.51万元,净利润7702.88万元,增值税391.34万元,税金及附加280.06万元,所得税2567.63万元;第二年负荷
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