关于建设通讯用品配件项目预算报告.docx
《关于建设通讯用品配件项目预算报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于建设通讯用品配件项目预算报告.docx(21页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、00.00% 100.00% 81.76%2.1 工程费用 万元 2224.27 66.58% 66.58% 54.43%2.1.1 建筑工程费 万元 1125.85 33.70% 33.70% 27.55%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1098.42 32.88% 32.88% 26.88%2.2 工程建设其他费用 万元 503.90 15.08% 15.08% 12.33%2.2.1 无形资产 万元 503.90 15.08% 15.08% 12.33%2.3 预备费 万元 612.50 18.33% 18.33% 14.99%2.3.1 基本预备费 万元 272.65 8.16%
2、8.16% 6.67%2.3.2 涨价预备费 万元 339.85 10.17% 10.17% 8.32%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3340.67 100.00% 100.00% 81.76%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 通用零部件项目预算报告6 流动资金 万元 745.52 22.32% 22.32% 18.24%7 铺底流动资金 万元 248.51 7.44% 7.44% 6.08%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入2188.40万元,总成本2061.00万元,利润总额-4043.53万元,净利润-3032.65万元,增值税
3、72.05万元,税金及附加57.39万元,所得税-1010.88万元;第二年负荷70.00%,计划收入3829.70万元,总成本3113.02万元,利润总额-5745.58万元,净利润-4309.19万元,增值税126.09万元,税金及附加63.88万元,所得税-1436.39万元;第三年生产负荷100%,计划收入5471.00万元,总成本4165.03万元,利润总额1305.97万元,净利润979.48万元,增值税180.13万元,税金及附加70.36万元,所得税326.49万元。(一)营业收入估算该“通用零部件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑通用零部件行业设备相对价格变化,假设当年
4、通用零部件设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入5471.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=180.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 通用零部件项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2188.40 3829.70 5471.00 5471.00 5471.001.1 通用零部件 万元 2188.40 3829.70 5471.00 5471.00 5471.002 现价增加值 万元 700.29 1225.50 1750.72 1750.72 1750.72
5、3 增值税 万元 72.05 126.09 180.13 180.13 180.133.1 销项税额 万元 875.36 875.36 875.36 875.36 875.363.2 进项税额 万元 278.09 486.66 695.23 695.23 695.234 城市维护建设税 万元 5.04 8.83 12.61 12.61 12.615 教育费附加 万元 2.16 3.78 5.40 5.40 5.406 地方教育费附加 万元 1.44 2.52 3.60 3.60 3.609 土地使用税 万元 48.74 48.74 48.74 48.74 48.7410 税金及附加 万元 57
6、.39 63.88 70.36 70.36 70.36(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用4165.03万元,其中:可变成本3506.71万元,固定成本658.32万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1125.85 1125.85当期折旧额 900.68 45.03 45.03 45.03 45.03 45.03净值 225.17 1080.82 1035.78 990.75 945.71 900.68歲
7、歲一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元12950.00116.77% 116.77% 100.00%2 项目建设投资 万元11090.13100.00% 100.00% 85.64%2.1 工程费用 万元 8758.99 78.98% 78.98% 67.64%2.1.1 建筑工程费 万元 4417.26 39.83% 39.83% 34.11%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4341.73 39.15% 39.15% 33.53%2.2 工程建设其他费用 万元 1365.94 12.32% 12.32% 10.55%2.2.1 无
8、形资产 万元 1365.94 12.32% 12.32% 10.55%2.3 预备费 万元 965.20 8.70% 8.70% 7.45%2.3.1 基本预备费 万元 478.35 4.31% 4.31% 3.69%2.3.2 涨价预备费 万元 486.85 4.39% 4.39% 3.76%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 通讯产品加工项目预算报告4 固定资产投资现值 万元11090.13100.00% 100.00% 85.64%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1859.87 16.77% 16.77% 14.36%7 铺底流动资金 万元 619.96 5.59% 5.
9、59% 4.79%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入8256.00万元,总成本6843.04万元,利润总额3056.32万元,净利润2292.24万元,增值税283.08万元,税金及附加185.57万元,所得税764.08万元;第二年负荷75.00%,计划收入10320.00万元,总成本8154.20万元,利润总额4130.72万元,净利润3098.04万元,增值税353.85万元,税金及附加194.06万元,所得税1032.68万元;第三年生产负荷100%,计划收入13760.00万元,总成本10339.48万元,利润总额3420.52万元,净利润2565.3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 建设 通讯 通信 用品 配件 项目 预算 报告 讲演 呈文