关于建设通讯电缆及光纤项目预算报告.docx
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1、100.00% 85.00%2.1 工程费用 万元 1848.47 75.27% 75.27% 63.98%2.1.1 建筑工程费 万元 934.57 38.05% 38.05% 32.35%2.1.2 设备购置及安装费 万元 913.90 37.21% 37.21% 31.63%2.2 工程建设其他费用 万元 315.50 12.85% 12.85% 10.92%2.2.1 无形资产 万元 315.50 12.85% 12.85% 10.92%2.3 预备费 万元 291.97 11.89% 11.89% 10.11%2.3.1 基本预备费 万元 168.65 6.87% 6.87% 5.8
2、4%2.3.2 涨价预备费 万元 123.32 5.02% 5.02% 4.27%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2455.94 100.00% 100.00% 85.00%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 通讯、电脑配件项目预算报告6 流动资金 万元 433.39 17.65% 17.65% 15.00%7 铺底流动资金 万元 144.46 5.88% 5.88% 5.00%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入1592.80万元,总成本1520.43万元,利润总额-597.54万元,净利润-448.15万元,增值税46.54万元,税金及
3、附加46.30万元,所得税-149.38万元;第二年负荷70.00%,计划收入2787.40万元,总成本2329.43万元,利润总额-602.44万元,净利润-451.83万元,增值税81.44万元,税金及附加50.49万元,所得税-150.61万元;第三年生产负荷100%,计划收入3982.00万元,总成本3138.43万元,利润总额843.57万元,净利润632.68万元,增值税116.35万元,税金及附加54.68万元,所得税210.89万元。(一)营业收入估算该“通讯、电脑配件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑通讯、电脑配件行业设备相对价格变化,假设当年通讯、电脑配件设备产量等于
4、当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入3982.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=116.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 通讯、电脑配件项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 1592.80 2787.40 3982.00 3982.00 3982.001.1 通讯、电脑配件 万元 1592.80 2787.40 3982.00 3982.00 3982.002 现价增加值 万元 509.70 891.97 1274.24 1274.24 1274.243 增值税 万元
5、 46.54 81.44 116.35 116.35 116.353.1 销项税额 万元 637.12 637.12 637.12 637.12 637.123.2 进项税额 万元 208.31 364.54 520.77 520.77 520.774 城市维护建设税 万元 3.26 5.70 8.14 8.14 8.145 教育费附加 万元 1.40 2.44 3.49 3.49 3.496 地方教育费附加 万元 0.93 1.63 2.33 2.33 2.339 土地使用税 万元 40.71 40.71 40.71 40.71 40.7110 税金及附加 万元 46.30 50.49 54
6、.68 54.68 54.68(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用3138.43万元,其中:可变成本2696.66万元,固定成本441.77万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 934.57 934.57当期折旧额 747.66 37.38 37.38 37.38 37.38 37.38净值 186.91 897.19 859.80 822.42 785.04 747.66拊拊投资的35.01%;设备购置费
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