关于建设造型成套设备项目预算报告.docx
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1、元,占项目总投资的39.42%;设备购置费4943.44万元,占项目总投资的26.85%;其它投资2485.95万元,占项目总投资的13.50%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14688.18+3725.11=18413.29(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元18413.29125.36% 125.36% 100.00%2 项目建设投资 万元14688.18100.00% 100.00% 79.77%2.1 工程费用 万元 12202.2 83.08% 83.08% 66.27%泓域咨询MACRO
2、/ 通讯设备接口嵌入式控制器项目预算报告32.1.1 建筑工程费 万元 7258.79 49.42% 49.42% 39.42%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4943.44 33.66% 33.66% 26.85%2.2 工程建设其他费用 万元 1154.96 7.86% 7.86% 6.27%2.2.1 无形资产 万元 1154.96 7.86% 7.86% 6.27%2.3 预备费 万元 1330.99 9.06% 9.06% 7.23%2.3.1 基本预备费 万元 709.66 4.83% 4.83% 3.85%2.3.2 涨价预备费 万元 621.33 4.23% 4.23% 3
3、.37%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14688.18100.00% 100.00% 79.77%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3725.11 25.36% 25.36% 20.23%7 铺底流动资金 万元 1241.70 8.45% 8.45% 6.74%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入18269.55万元,总成本15854.49万元,利润总额6838.36万元,净利润5128.77万元,增值税520.75万元,税金及附加296.98万元,所得税1709.59万元;第二年负荷75.00%,计划收入21080.25万元,总成本176
4、95.69万元,利润总额8284.48万元,净利润6213.36万元,增值税600.86万元,税金及附加306.59万元,所得税2071.12万元;第三年生产负荷100%,计划收入28107.00万元,总成本22298.69万元,利润总额5808.31万元,净利润4356.23万元,增值税801.15万元,税金及附加330.63万元,所得税1452.08万元。泓域咨询MACRO/ 通讯设备接口嵌入式控制器项目预算报告(一)营业收入估算该“通讯设备接口嵌入式控制器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑通讯设备接口嵌入式控制器行业设备相对价格变化,假设当年通讯设备接口嵌入式控制器设备产量等于当年
5、产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入28107.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=801.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 18269.55 21080.25 28107.00 28107.00 28107.001.1通讯设备接口嵌入式控制器万元 18269.55 21080.25 28107.00 28107.00 28107.002 现价增加值 万元 5846.26 6745.68 8994.24 8994.24 8994.243 增值税 万元 520.75 60
6、0.86 801.15 801.15 801.153.1 销项税额 万元 4497.12 4497.12 4497.12 4497.12 4497.123.2 进项税额 万元 2402.38 2771.98 3695.97 3695.97 3695.974 城市维护建设税 万元 36.45 42.06 56.08 56.08 56.085 教育费附加 万元 15.62 18.03 24.03 24.03 24.036 地方教育费附加 万元 10.41 12.02 16.02 16.02 16.029 土地使用税 万元 234.49 234.49 234.49 234.49 234.4910 税
7、金及附加 万元 296.98 306.59 330.63 330.63 330.63(三)综合总成本费用估算唣唣7.99%;设备购置费4686.11万元,占项目总投资的33.49%;其它投资1085.12万元,占项目总投资的7.75%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11086.88+2907.11=13993.99(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元13993.99126.22% 126.22% 100.00%2 项目建设投资 万元11086.88100.00% 100.00% 79.23%2.1
8、工程费用 万元10001.7690.21% 90.21% 71.47%2.1.1 建筑工程费 万元 5315.65 47.95% 47.95% 37.99%泓域咨询MACRO/ 通讯设备项目预算报告2.1.2 设备购置及安装费 万元 4686.11 42.27% 42.27% 33.49%2.2 工程建设其他费用 万元 518.02 4.67% 4.67% 3.70%2.2.1 无形资产 万元 518.02 4.67% 4.67% 3.70%2.3 预备费 万元 567.10 5.12% 5.12% 4.05%2.3.1 基本预备费 万元 305.05 2.75% 2.75% 2.18%2.3
9、.2 涨价预备费 万元 262.05 2.36% 2.36% 1.87%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11086.88100.00% 100.00% 79.23%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2907.11 26.22% 26.22% 20.77%7 铺底流动资金 万元 969.04 8.74% 8.74% 6.92%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入9193.50万元,总成本8702.04万元,利润总额-2252.55万元,净利润-1689.41万元,增值税262.10万元,税金及附加216.29万元,所得税-563.14万元;第二
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