关于建设造浪泵项目预算报告.docx
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1、万元 4999.93 81.23% 81.23% 71.96%2.1.1 建筑工程费 万元 2552.06 41.46% 41.46% 36.73%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2447.87 39.77% 39.77% 35.23%2.2 工程建设其他费用 万元 496.33 8.06% 8.06% 7.14%2.2.1 无形资产 万元 496.33 8.06% 8.06% 7.14%2.3 预备费 万元 658.66 10.70% 10.70% 9.48%2.3.1 基本预备费 万元 319.02 5.18% 5.18% 4.59%2.3.2 涨价预备费 万元 339.64 5.52
2、% 5.52% 4.89%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6154.92 100.00% 100.00% 88.59%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 通讯转换器项目预算报告6 流动资金 万元 792.81 12.88% 12.88% 11.41%7 铺底流动资金 万元 264.27 4.29% 4.29% 3.80%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入5060.25万元,总成本4380.50万元,利润总额-14729.55万元,净利润-11047.16万元,增值税144.04万元,税金及附加104.80万元,所得税-3682.39万元;
3、第二年负荷70.00%,计划收入5449.50万元,总成本4637.34万元,利润总额-15549.29万元,净利润-11661.97万元,增值税155.12万元,税金及附加106.12万元,所得税-3887.32万元;第三年生产负荷100%,计划收入7785.00万元,总成本6178.39万元,利润总额1606.61万元,净利润1204.96万元,增值税221.60万元,税金及附加114.10万元,所得税401.65万元。(一)营业收入估算该“通讯转换器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑通讯转换器行业设备相对价格变化,假设当年通讯转换器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实
4、现营业收入7785.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=221.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 通讯转换器项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 5060.25 5449.50 7785.00 7785.00 7785.001.1 通讯转换器 万元 5060.25 5449.50 7785.00 7785.00 7785.002 现价增加值 万元 1619.28 1743.84 2491.20 2491.20 2491.203 增值税 万元 144.04 155.12 221.60
5、 221.60 221.603.1 销项税额 万元 1245.60 1245.60 1245.60 1245.60 1245.603.2 进项税额 万元 665.60 716.80 1024.00 1024.00 1024.004 城市维护建设税 万元 10.08 10.86 15.51 15.51 15.515 教育费附加 万元 4.32 4.65 6.65 6.65 6.656 地方教育费附加 万元 2.88 3.10 4.43 4.43 4.439 土地使用税 万元 87.51 87.51 87.51 87.51 87.5110 税金及附加 万元 104.80 106.12 114.10
6、 114.10 114.10(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用6178.39万元,其中:可变成本5136.84万元,固定成本1041.55万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2552.06 2552.06当期折旧额 2041.65 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08净值 510.41 2449.98 2347.90 2245.81 2143.73 2041.65元 83
7、13.21 4572.27 5819.25 8313.21 8313.21 8313.214 铺底流动资金 万元 2771.04 1524.09 1939.75 2771.04 2771.04 2771.04(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算25458.40万元,其中:固定资产投资17145.19万元,占项目总投资的67.35%;流动资金8313.21万元,占项目总投资的32.65%。泓域咨询MACRO/ 通讯连接器项目预算报告2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7139.42万元,占项目总投资的28.04%;设备购置费7342.06万元,占项目
8、总投资的28.84%;其它投资2663.71万元,占项目总投资的10.46%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17145.19+8313.21=25458.40(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元25458.40148.49% 148.49% 100.00%2 项目建设投资 万元17145.19100.00% 100.00% 67.35%2.1 工程费用 万元14481.4884.46% 84.46% 56.88%2.1.1 建筑工程费 万元 7139.42 41.64% 41.64% 28.04%2
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