关于建设道路清障车项目预算报告.docx
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1、投资 万元 2499.32 116.78% 116.78% 100.00%2 项目建设投资 万元 2140.13 100.00% 100.00% 85.63%2.1 工程费用 万元 1599.51 74.74% 74.74% 64.00%2.1.1 建筑工程费 万元 616.76 28.82% 28.82% 24.68%2.1.2 设备购置及安装费 万元 982.75 45.92% 45.92% 39.32%2.2 工程建设其他费用 万元 256.74 12.00% 12.00% 10.27%2.2.1 无形资产 万元 256.74 12.00% 12.00% 10.27%2.3 预备费 万元
2、 283.88 13.26% 13.26% 11.36%2.3.1 基本预备费 万元 155.18 7.25% 7.25% 6.21%2.3.2 涨价预备费 万元 128.70 6.01% 6.01% 5.15%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2140.13 100.00% 100.00% 85.63%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 造纸泵项目预算报告6 流动资金 万元 359.19 16.78% 16.78% 14.37%7 铺底流动资金 万元 119.73 5.59% 5.59% 4.79%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入175
3、3.80万元,总成本1466.81万元,利润总额-11900.51万元,净利润-8925.38万元,增值税56.71万元,税金及附加41.20万元,所得税-2975.13万元;第二年负荷75.00%,计划收入2192.25万元,总成本1755.91万元,利润总额-14257.66万元,净利润-10693.25万元,增值税70.89万元,税金及附加42.90万元,所得税-3564.41万元;第三年生产负荷100%,计划收入2923.00万元,总成本2237.74万元,利润总额685.26万元,净利润513.94万元,增值税94.52万元,税金及附加45.73万元,所得税171.31万元。(一)营
4、业收入估算该“造纸泵项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑造纸泵行业设备相对价格变化,假设当年造纸泵设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入2923.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=94.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 造纸泵项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 1753.80 2192.25 2923.00 2923.00 2923.001.1 造纸泵 万元 1753.80 2192.25 2923.00 2923.00 2923.002 现价增加值
5、万元 561.22 701.52 935.36 935.36 935.363 增值税 万元 56.71 70.89 94.52 94.52 94.523.1 销项税额 万元 467.68 467.68 467.68 467.68 467.683.2 进项税额 万元 223.90 279.87 373.16 373.16 373.164 城市维护建设税 万元 3.97 4.96 6.62 6.62 6.625 教育费附加 万元 1.70 2.13 2.84 2.84 2.846 地方教育费附加 万元 1.13 1.42 1.89 1.89 1.899 土地使用税 万元 34.39 34.39 3
6、4.39 34.39 34.3910 税金及附加 万元 41.20 42.90 45.73 45.73 45.73(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用2237.74万元,其中:可变成本1927.33万元,固定成本310.41万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 616.76 616.76当期折旧额 493.41 24.67 24.67 24.67 24.67 24.67净值 123.35 592.09 56
7、7.42 542.75 518.08 493.41愈愈 无形资产 万元 1047.19 8.17% 8.17% 6.82%2.3 预备费 万元 1455.90 11.36% 11.36% 9.49%2.3.1 基本预备费 万元 790.20 6.16% 6.16% 5.15%2.3.2 涨价预备费 万元 665.70 5.19% 5.19% 4.34%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12818.06100.00% 100.00% 83.51%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2530.67 19.74% 19.74% 16.49%7 铺底流动资金 万元 843.56 6.
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