关于建设避震脚项目预算报告.docx
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1、9.36%;设备购置费5619.27万元,占项目总投资的32.66%;其它投资840.14万元,占项目总投资的4.88%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13230.98+3974.68=17205.66(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17205.66130.04% 130.04% 100.00%2 项目建设投资 万元13230.98100.00% 100.00% 76.90%2.1 工程费用 万元12390.8493.65% 93.65% 72.02%2.1.1 建筑工程费 万元 6771.57
2、 51.18% 51.18% 39.36%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5619.27 42.47% 42.47% 32.66%2.2 工程建设其他费用 万元 444.02 3.36% 3.36% 2.58%2.2.1 无形资产 万元 444.02 3.36% 3.36% 2.58%泓域咨询MACRO/ 道路设施项目预算报告2.3 预备费 万元 396.12 2.99% 2.99% 2.30%2.3.1 基本预备费 万元 232.23 1.76% 1.76% 1.35%2.3.2 涨价预备费 万元 163.89 1.24% 1.24% 0.95%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值
3、万元13230.98100.00% 100.00% 76.90%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3974.68 30.04% 30.04% 23.10%7 铺底流动资金 万元 1324.89 10.01% 10.01% 7.70%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入14371.20万元,总成本12972.33万元,利润总额11251.06万元,净利润8438.30万元,增值税467.30万元,税金及附加267.84万元,所得税2812.76万元;第二年负荷75.00%,计划收入26946.00万元,总成本21422.45万元,利润总额21860.12万元
4、,净利润16395.09万元,增值税876.18万元,税金及附加316.90万元,所得税5465.03万元;第三年生产负荷100%,计划收入35928.00万元,总成本27458.25万元,利润总额8469.75万元,净利润6352.31万元,增值税1168.24万元,税金及附加351.95万元,所得税2117.44万元。(一)营业收入估算该“道路设施项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑道路设施行业设备相对价格变化,假设当年道路设施设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入35928.00万元。泓域咨询MACRO/ 道路设施项目预算报告(二)达产年增值税估算达产年应缴增值
5、税=销项税额-进项税额=1168.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 14371.20 26946.00 35928.00 35928.00 35928.001.1 道路设施 万元 14371.20 26946.00 35928.00 35928.00 35928.002 现价增加值 万元 4598.78 8622.72 11496.96 11496.96 11496.963 增值税 万元 467.30 876.18 1168.24 1168.24 1168.243.1 销项税额 万元 5748.48 5748.
6、48 5748.48 5748.48 5748.483.2 进项税额 万元 1832.10 3435.18 4580.24 4580.24 4580.244 城市维护建设税 万元 32.71 61.33 81.78 81.78 81.785 教育费附加 万元 14.02 26.29 35.05 35.05 35.056 地方教育费附加 万元 9.35 17.52 23.36 23.36 23.369 土地使用税 万元 211.76 211.76 211.76 211.76 211.7610 税金及附加 万元 267.84 316.90 351.95 351.95 351.95(三)综合总成本费
7、用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用27458.25万元,其中:可变成本24143.20万元,固定成本3315.05万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表6(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算17133.08万元,其中:固定资产投资12461.84万元,占项目总投资的72.74%;流动资金4671.24万元,占项目总投资的27.26%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3879.03万元,占项目总投资的22.64%;设备购置费4403.89万元,占项目总投资的
8、25.70%;其它投资4178.92万元,占项目总投资的24.39%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12461.84+4671.24=17133.08(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17133.08137.48% 137.48% 100.00%2 项目建设投资 万元 12461.8 100.00% 100.00% 72.74%泓域咨询MACRO/ 道钉锤撬棍、起钉器项目预算报告42.1 工程费用 万元 8282.92 66.47% 66.47% 48.34%2.1.1 建筑工程费 万元 3879
9、.03 31.13% 31.13% 22.64%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4403.89 35.34% 35.34% 25.70%2.2 工程建设其他费用 万元 1845.31 14.81% 14.81% 10.77%2.2.1 无形资产 万元 1845.31 14.81% 14.81% 10.77%2.3 预备费 万元 2333.61 18.73% 18.73% 13.62%2.3.1 基本预备费 万元 1248.96 10.02% 10.02% 7.29%2.3.2 涨价预备费 万元 1084.65 8.70% 8.70% 6.33%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元
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