关于建设配套产品项目预算报告.docx
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1、.1 无形资产 万元 562.07 7.08% 7.08% 6.09%2.3 预备费 万元 466.55 5.87% 5.87% 5.06%2.3.1 基本预备费 万元 252.68 3.18% 3.18% 2.74%2.3.2 涨价预备费 万元 213.87 2.69% 2.69% 2.32%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7943.62 100.00% 100.00% 86.10%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1282.31 16.14% 16.14% 13.90%7 铺底流动资金 万元 427.44 5.38% 5.38% 4.63%七、未来五年经济效益测算根
2、据规划,第一年负荷40.00%,计划收入4895.20万元,总成本4626.08万元,利润总额-9480.09万元,净利润-7110.07万元,增值税135.75万元,税金及附加136.16万元,所得税-泓域咨询MACRO/ 避雷测试仪项目预算报告2370.02万元;第二年负荷75.00%,计划收入9178.50万元,总成本7631.10万元,利润总额-13806.49万元,净利润-10354.87万元,增值税254.53万元,税金及附加150.42万元,所得税-3451.62万元;第三年生产负荷100%,计划收入12238.00万元,总成本9777.54万元,利润总额2460.46万元,净利
3、润1845.35万元,增值税339.37万元,税金及附加160.60万元,所得税615.12万元。(一)营业收入估算该“避雷测试仪项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑避雷测试仪行业设备相对价格变化,假设当年避雷测试仪设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入12238.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=339.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 4895.20 9178.50 12238.00 12238.00 12238.001.1 避雷测试仪 万元 4
4、895.20 9178.50 12238.00 12238.00 12238.002 现价增加值 万元 1566.46 2937.12 3916.16 3916.16 3916.163 增值税 万元 135.75 254.53 339.37 339.37 339.373.1 销项税额 万元 1958.08 1958.08 1958.08 1958.08 1958.083.2 进项税额 万元 647.48 1214.03 1618.71 1618.71 1618.714 城市维护建设税 万元 9.50 17.82 23.76 23.76 23.76泓域咨询MACRO/ 避雷测试仪项目预算报告5
5、教育费附加 万元 4.07 7.64 10.18 10.18 10.186 地方教育费附加 万元 2.71 5.09 6.79 6.79 6.799 土地使用税 万元 119.87 119.87 119.87 119.87 119.8710 税金及附加 万元 136.16 150.42 160.60 160.60 160.60(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用9777.54万元,其中:可变成本8585.77万元,固定成本1191.77万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营
6、期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3484.06 3484.06当期折旧额 2787.25 139.36 139.36 139.36 139.36 139.36净值 696.81 3344.70 3205.34 3065.97 2926.61 2787.252 机器设备原值 3430.94 3430.94当期折旧额 2744.75 182.98 182.98 182.98 182.98 182.98净值 3247.96 3064.97 2881.99 2699.01 2516.023 建筑物及设备原值 6915.00当期折旧额 5532.00 322.35 3
7、22.35 322.35 322.35 322.35建筑物及设备净值 1383.00 6592.65 6270.30 5947.95 5625.60 5303.254 无形资产表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16869.57129.68% 129.68% 100.00%2 项目建设投资 万元13008.87100.00% 100.00% 77.11%2.1 工程费用 万元 7546.05 58.01% 58.01% 44.73%2.1.1 建筑工程费 万元 3575.62 27.49% 27.49% 21.20%2.1.2 设备购置及安
8、装费 万元 3970.43 30.52% 30.52% 23.54%2.2 工程建设其他费用 万元 2903.66 22.32% 22.32% 17.21%2.2.1 无形资产 万元 2903.66 22.32% 22.32% 17.21%2.3 预备费 万元 2559.16 19.67% 19.67% 15.17%2.3.1 基本预备费 万元 1214.28 9.33% 9.33% 7.20%泓域咨询MACRO/ 避雷针项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 1344.88 10.34% 10.34% 7.97%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13008.87100.00%
9、100.00% 77.11%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3860.70 29.68% 29.68% 22.89%7 铺底流动资金 万元 1286.90 9.89% 9.89% 7.63%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入21550.80万元,总成本18029.34万元,利润总额11556.93万元,净利润8667.70万元,增值税683.81万元,税金及附加273.89万元,所得税2889.23万元;第二年负荷80.00%,计划收入28734.40万元,总成本22842.30万元,利润总额16112.41万元,净利润12084.31万元,增值税91
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