关于建设配电箱开关柜项目预算报告.docx
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1、筑工程投资1223.17万元,占项目总投资的29.70%;设备购置费1170.62万元,占项目总投资的28.43%;其它投资656.87万元,占项目总投资的15.95%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3050.66+1067.44=4118.10(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 4118.10 134.99% 134.99% 100.00%2 项目建设投资 万元 3050.66 100.00% 100.00% 74.08%2.1 工程费用 万元 2393.79 78.47% 78.47% 58.
2、13%2.1.1 建筑工程费 万元 1223.17 40.10% 40.10% 29.70%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1170.62 38.37% 38.37% 28.43%泓域咨询MACRO/ 邮电用锁项目预算报告2.2 工程建设其他费用 万元 303.70 9.96% 9.96% 7.37%2.2.1 无形资产 万元 303.70 9.96% 9.96% 7.37%2.3 预备费 万元 353.17 11.58% 11.58% 8.58%2.3.1 基本预备费 万元 168.89 5.54% 5.54% 4.10%2.3.2 涨价预备费 万元 184.28 6.04% 6.04%
3、 4.47%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3050.66 100.00% 100.00% 74.08%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1067.44 34.99% 34.99% 25.92%7 铺底流动资金 万元 355.81 11.66% 11.66% 8.64%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入3966.75万元,总成本3484.24万元,利润总额-1976.84万元,净利润-1482.63万元,增值税121.45万元,税金及附加59.98万元,所得税-494.21万元;第二年负荷75.00%,计划收入6611.25万元,总成本5
4、324.65万元,利润总额-1957.20万元,净利润-1467.90万元,增值税202.42万元,税金及附加69.70万元,所得税-489.30万元;第三年生产负荷100%,计划收入8815.00万元,总成本6858.33万元,利润总额1956.67万元,净利润1467.50万元,增值税269.89万元,税金及附加77.80万元,所得税489.17万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 邮电用锁项目预算报告该“邮电用锁项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑邮电用锁行业设备相对价格变化,假设当年邮电用锁设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8815.00万元。(二
5、)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=269.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 3966.75 6611.25 8815.00 8815.00 8815.001.1 邮电用锁 万元 3966.75 6611.25 8815.00 8815.00 8815.002 现价增加值 万元 1269.36 2115.60 2820.80 2820.80 2820.803 增值税 万元 121.45 202.42 269.89 269.89 269.893.1 销项税额 万元 1410.40 1410.4
6、0 1410.40 1410.40 1410.403.2 进项税额 万元 513.23 855.38 1140.51 1140.51 1140.514 城市维护建设税 万元 8.50 14.17 18.89 18.89 18.895 教育费附加 万元 3.64 6.07 8.10 8.10 8.106 地方教育费附加 万元 2.43 4.05 5.40 5.40 5.409 土地使用税 万元 45.41 45.41 45.41 45.41 45.4110 税金及附加 万元 59.98 69.70 77.80 77.80 77.80(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份
7、时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用6858.33万元,其中:可变成本6134.71万元,固定成本723.62万元,具体测算数据详见160.27(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算14853.74万元,其中:固定资产投资11372.91万元,占项目总投资的76.57%;流动资金3480.83万元,占项目总投资的23.43%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3593.44万元,占项目总投资的24.19%;设备购置费6062.63万元,占项目总投资的40.82%;其它投资1716.84万元,占项目总投资的11.56%。3、总投资=固
8、定资产投资+流动资金。项目总投资=11372.91+3480.83=14853.74(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元14853.74130.61% 130.61% 100.00%泓域咨询MACRO/ 配件及附件项目预算报告2 项目建设投资 万元11372.91100.00% 100.00% 76.57%2.1 工程费用 万元 9656.07 84.90% 84.90% 65.01%2.1.1 建筑工程费 万元 3593.44 31.60% 31.60% 24.19%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6062.6
9、3 53.31% 53.31% 40.82%2.2 工程建设其他费用 万元 973.04 8.56% 8.56% 6.55%2.2.1 无形资产 万元 973.04 8.56% 8.56% 6.55%2.3 预备费 万元 743.80 6.54% 6.54% 5.01%2.3.1 基本预备费 万元 354.63 3.12% 3.12% 2.39%2.3.2 涨价预备费 万元 389.17 3.42% 3.42% 2.62%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11372.91100.00% 100.00% 76.57%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3480.83 30.61
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