关于建设配电输电设备项目预算报告.docx
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1、.80 5259.00 7012.00 7012.00 7012.002.1 应付账款 万元 7012.00 4557.80 5259.00 7012.00 7012.00 7012.003 流动资金 万元 1605.44 1043.54 1204.08 1605.44 1605.44 1605.444 铺底流动资金 万元 535.14 347.84 401.36 535.14 535.14 535.14(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算9898.81万元,其中:固定资产投资8293.37万元,占项目总投资的83.78%;流动资金1605.44万元,占项目总投资的16.22
2、%。泓域咨询MACRO/ 配件辅料项目预算报告2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3852.74万元,占项目总投资的38.92%;设备购置费2774.85万元,占项目总投资的28.03%;其它投资1665.78万元,占项目总投资的16.83%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8293.37+1605.44=9898.81(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9898.81 119.36% 119.36% 100.00%2 项目建设投资 万元 8293.37 100.00%
3、100.00% 83.78%2.1 工程费用 万元 6627.59 79.91% 79.91% 66.95%2.1.1 建筑工程费 万元 3852.74 46.46% 46.46% 38.92%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2774.85 33.46% 33.46% 28.03%2.2 工程建设其他费用 万元 707.06 8.53% 8.53% 7.14%2.2.1 无形资产 万元 707.06 8.53% 8.53% 7.14%2.3 预备费 万元 958.72 11.56% 11.56% 9.69%2.3.1 基本预备费 万元 542.70 6.54% 6.54% 5.48%2.3
4、.2 涨价预备费 万元 416.02 5.02% 5.02% 4.20%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8293.37 100.00% 100.00% 83.78%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1605.44 19.36% 19.36% 16.22%7 铺底流动资金 万元 535.15 6.45% 6.45% 5.41%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 配件辅料项目预算报告根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入8010.60万元,总成本6663.78万元,利润总额-3351.31万元,净利润-2513.48万元,增值税257.09万元,税金及附加14
5、9.84万元,所得税-837.83万元;第二年负荷75.00%,计划收入9243.00万元,总成本7461.68万元,利润总额-3454.37万元,净利润-2590.78万元,增值税296.65万元,税金及附加154.59万元,所得税-863.59万元;第三年生产负荷100%,计划收入12324.00万元,总成本9456.44万元,利润总额2867.56万元,净利润2150.67万元,增值税395.53万元,税金及附加166.46万元,所得税716.89万元。(一)营业收入估算该“配件辅料项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑配件辅料行业设备相对价格变化,假设当年配件辅料设备产量等于当年产品
6、销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入12324.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=395.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8010.60 9243.00 12324.00 12324.00 12324.001.1 配件辅料 万元 8010.60 9243.00 12324.00 12324.00 12324.002 现价增加值 万元 2563.39 2957.76 3943.68 3943.68 3943.681.1 建筑工程费 万元 5853.38 49.09% 49
7、.09% 32.86%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3651.15 30.62% 30.62% 20.49%2.2 工程建设其他费用 万元 999.11 8.38% 8.38% 5.61%2.2.1 无形资产 万元 999.11 8.38% 8.38% 5.61%2.3 预备费 万元 1419.17 11.90% 11.90% 7.97%2.3.1 基本预备费 万元 671.17 5.63% 5.63% 3.77%2.3.2 涨价预备费 万元 748.00 6.27% 6.27% 4.20%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11922.81100.00% 100.00% 66
8、.93%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5892.23 49.42% 49.42% 33.07%泓域咨询MACRO/ 配料秤项目预算报告7 铺底流动资金 万元 1964.08 16.47% 16.47% 11.02%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入16245.60万元,总成本15595.72万元,利润总额12785.71万元,净利润9589.28万元,增值税498.50万元,税金及附加249.01万元,所得税3196.43万元;第二年负荷70.00%,计划收入28429.80万元,总成本23587.24万元,利润总额23172.94万元,净利润173
9、79.71万元,增值税872.37万元,税金及附加293.87万元,所得税5793.23万元;第三年生产负荷100%,计划收入40614.00万元,总成本31578.76万元,利润总额9035.24万元,净利润6776.43万元,增值税1246.24万元,税金及附加338.74万元,所得税2258.81万元。(一)营业收入估算该“配料秤项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑配料秤行业设备相对价格变化,假设当年配料秤设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入40614.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1246.24万元。营业收入税金及附加
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