关于建设酒店家具项目预算报告.docx
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1、347.80万元,占项目总投资的28.80%;其它投资2056.37万元,占项目总投资的25.23%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6041.24+2110.13=8151.37(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 8151.37 134.93% 134.93% 100.00%2 项目建设投资 万元 6041.24 100.00% 100.00% 74.11%2.1 工程费用 万元 3984.87 65.96% 65.96% 48.89%2.1.1 建筑工程费 万元 1637.07 27.10% 2
2、7.10% 20.08%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2347.80 38.86% 38.86% 28.80%2.2 工程建设其他费用 万元 825.36 13.66% 13.66% 10.13%2.2.1 无形资产 万元 825.36 13.66% 13.66% 10.13%泓域咨询MACRO/ 配电箱开关柜项目预算报告2.3 预备费 万元 1231.01 20.38% 20.38% 15.10%2.3.1 基本预备费 万元 508.96 8.42% 8.42% 6.24%2.3.2 涨价预备费 万元 722.05 11.95% 11.95% 8.86%3 建设期利息 万元4 固定资产
3、投资现值 万元 6041.24 100.00% 100.00% 74.11%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2110.13 34.93% 34.93% 25.89%7 铺底流动资金 万元 703.38 11.64% 11.64% 8.63%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入9082.70万元,总成本7889.19万元,利润总额5848.37万元,净利润4386.28万元,增值税255.42万元,税金及附加118.59万元,所得税1462.09万元;第二年负荷75.00%,计划收入12385.50万元,总成本10226.03万元,利润总额8277.13万
4、元,净利润6207.85万元,增值税348.30万元,税金及附加129.73万元,所得税2069.28万元;第三年生产负荷100%,计划收入16514.00万元,总成本13147.08万元,利润总额3366.92万元,净利润2525.19万元,增值税464.40万元,税金及附加143.67万元,所得税841.73万元。(一)营业收入估算该“配电箱开关柜项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑配电箱开关柜行业设备相对价格变化,假设当年配电箱开关柜设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16514.00万元。泓域咨询MACRO/ 配电箱开关柜项目预算报告(二)达产年增值税估算达
5、产年应缴增值税=销项税额-进项税额=464.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9082.70 12385.50 16514.00 16514.00 16514.001.1 配电箱开关柜 万元 9082.70 12385.50 16514.00 16514.00 16514.002 现价增加值 万元 2906.46 3963.36 5284.48 5284.48 5284.483 增值税 万元 255.42 348.30 464.40 464.40 464.403.1 销项税额 万元 2642.24 2642.2
6、4 2642.24 2642.24 2642.243.2 进项税额 万元 1197.81 1633.38 2177.84 2177.84 2177.844 城市维护建设税 万元 17.88 24.38 32.51 32.51 32.515 教育费附加 万元 7.66 10.45 13.93 13.93 13.936 地方教育费附加 万元 5.11 6.97 9.29 9.29 9.299 土地使用税 万元 87.94 87.94 87.94 87.94 87.9410 税金及附加 万元 118.59 129.73 143.67 143.67 143.67(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算
7、,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用13147.08万元,其中:可变成本11684.21万元,固定成本1462.87万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表3(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 4288.93 132.76% 132.76% 100.00%2 项目建设投资 万元 3230.54 100.00% 100.00% 75.32%2.1 工程费用 万元 2225.10 68.88% 68.88% 51.88%2.1.1 建筑工程费 万元 826
8、.13 25.57% 25.57% 19.26%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1398.97 43.30% 43.30% 32.62%2.2 工程建设其他费用 万元 589.57 18.25% 18.25% 13.75%2.2.1 无形资产 万元 589.57 18.25% 18.25% 13.75%2.3 预备费 万元 415.87 12.87% 12.87% 9.70%2.3.1 基本预备费 万元 200.63 6.21% 6.21% 4.68%泓域咨询MACRO/ 酒店大堂用品项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 215.24 6.66% 6.66% 5.02%3 建设期利息
9、万元4 固定资产投资现值 万元 3230.54 100.00% 100.00% 75.32%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1058.39 32.76% 32.76% 24.68%7 铺底流动资金 万元 352.80 10.92% 10.92% 8.23%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入5953.35万元,总成本5013.85万元,利润总额-936.33万元,净利润-702.25万元,增值税175.68万元,税金及附加67.56万元,所得税-234.08万元;第二年负荷80.00%,计划收入7327.20万元,总成本5950.57万元,利润总额-83
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