关于建设酒店灯饰项目预算报告.docx
《关于建设酒店灯饰项目预算报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于建设酒店灯饰项目预算报告.docx(19页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、泓域咨询MACRO/ 酒店客房用品项目预算报告酒店客房用品项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 酒店客房用品项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司坚持走“专、精、特、新”的发展
2、道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。(二)公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入7224.79万元,同比增长32.86%(1786.84万元)。其中,主营业务收入为6141.69万元,占营业总收入的85.01%泓域咨询MACRO/ 酒店客房用品项目预算报告。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 1517.21 2022.94 1878.45 18
3、06.20 7224.792 主营业务收入 1289.75 1719.67 1596.84 1535.42 6141.692.1 酒店客房用品(A) 425.62 567.49 526.96 506.69 2026.762.2 酒店客房用品(B) 296.64 395.52 367.27 353.15 1412.592.3 酒店客房用品(C) 219.26 292.34 271.46 261.02 1044.092.4 酒店客房用品(D) 154.77 206.36 191.62 184.25 737.002.5 酒店客房用品(E) 103.18 137.57 127.75 122.83 49
4、1.342.6 酒店客房用品(F) 64.49 85.98 79.84 76.77 307.082.7 酒店客房用品(.) 25.80 34.39 31.94 30.71 122.833 其他业务收入 227.45 303.27 281.61 270.78 1083.10根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1404.36万元,较2017年同期相比增长157.87万元,增长率12.67%;实现净利润1053.27万元,较2017年同期相比增长144.61万元,增长率15.91%。2018年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 7224.79完成主营业务收入 万元 6141.69
5、主营业务收入占比 85.01%营业收入增长率(同比) 32.86%泓域咨询MACRO/ 酒店客房用品项目预算报告营业收入增长量(同比) 万元 1786.84利润总额 万元 1404.36利润总额增长率 12.67%利润总额增长量 万元 157.87净利润 万元 1053.27净利润增长率 15.91%净利润增长量 万元 144.61投资利润率 25.32%投资回报率 18.99%财务内部收益率 20.63%企业总资产 万元 15510.52流动资产总额占比 万元 27.28%流动资产总额 万元 4230.96资产负债率 45.48%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经
6、济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;泓域咨询MACRO/ 酒店客房用品项目预算报告5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 建设 酒店 灯饰 项目 预算 报告 讲演 呈文