关于建设酒店用品酒店家具项目预算报告.docx
《关于建设酒店用品酒店家具项目预算报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于建设酒店用品酒店家具项目预算报告.docx(19页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、.00% 85.23%2.1 工程费用 万元 5881.05 79.06% 79.06% 67.38%2.1.1 建筑工程费 万元 2776.85 37.33% 37.33% 31.82%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3104.20 41.73% 41.73% 35.57%2.2 工程建设其他费用 万元 813.15 10.93% 10.93% 9.32%2.2.1 无形资产 万元 813.15 10.93% 10.93% 9.32%2.3 预备费 万元 744.30 10.01% 10.01% 8.53%2.3.1 基本预备费 万元 409.54 5.51% 5.51% 4.69%2.
2、3.2 涨价预备费 万元 334.76 4.50% 4.50% 3.84%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7438.50 100.00% 100.00% 85.23%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 酒店客房用品项目预算报告6 流动资金 万元 1289.45 17.33% 17.33% 14.77%7 铺底流动资金 万元 429.82 5.78% 5.78% 4.92%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入3802.00万元,总成本3830.79万元,利润总额2229.76万元,净利润1672.32万元,增值税110.83万元,税金及附加1
3、26.77万元,所得税557.44万元;第二年负荷80.00%,计划收入7604.00万元,总成本6274.42万元,利润总额4920.77万元,净利润3690.58万元,增值税221.66万元,税金及附加140.07万元,所得税1230.19万元;第三年生产负荷100%,计划收入9505.00万元,总成本7496.23万元,利润总额2008.77万元,净利润1506.58万元,增值税277.07万元,税金及附加146.72万元,所得税502.19万元。(一)营业收入估算该“酒店客房用品项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑酒店客房用品行业设备相对价格变化,假设当年酒店客房用品设备产量等于当
4、年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9505.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=277.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 酒店客房用品项目预算报告1 营业收入 万元 3802.00 7604.00 9505.00 9505.00 9505.001.1 酒店客房用品 万元 3802.00 7604.00 9505.00 9505.00 9505.002 现价增加值 万元 1216.64 2433.28 3041.60 3041.60 3041.603 增值税 万元
5、110.83 221.66 277.07 277.07 277.073.1 销项税额 万元 1520.80 1520.80 1520.80 1520.80 1520.803.2 进项税额 万元 497.49 994.98 1243.73 1243.73 1243.734 城市维护建设税 万元 7.76 15.52 19.39 19.39 19.395 教育费附加 万元 3.32 6.65 8.31 8.31 8.316 地方教育费附加 万元 2.22 4.43 5.54 5.54 5.549 土地使用税 万元 113.47 113.47 113.47 113.47 113.4710 税金及附加
6、 万元 126.77 140.07 146.72 146.72 146.72(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用7496.23万元,其中:可变成本6109.06万元,固定成本1387.17万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2776.85 2776.85当期折旧额 2221.48 111.07 111.07 111.07 111.07 111.07净值 555.37 2665.78 2554.70 244
7、3.63 2332.55 2221.482 机器设备22.14 5550.47 6938.09 6938.09 6938.094 铺底流动资金 万元 2312.67 1040.71 1850.16 2312.67 2312.67 2312.67(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算22101.20万元,其中:固定资产投资15163.11万元,占项目总投资的68.61%;流动资金6938.09万元,占项目总投资的31.39%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5015.80万元,占项目总投资的22.69%;设备购置费4554.17万元,占项目总投资的
8、20.61%;其它投资5593.14万元,占项目总投资的25.31%。泓域咨询MACRO/ 酒店茶几项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15163.11+6938.09=22101.20(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元22101.20145.76% 145.76% 100.00%2 项目建设投资 万元15163.11100.00% 100.00% 68.61%2.1 工程费用 万元 9569.97 63.11% 63.11% 43.30%2.1.1 建筑工程费 万元 5015.80 33.
9、08% 33.08% 22.69%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4554.17 30.03% 30.03% 20.61%2.2 工程建设其他费用 万元 2488.17 16.41% 16.41% 11.26%2.2.1 无形资产 万元 2488.17 16.41% 16.41% 11.26%2.3 预备费 万元 3104.97 20.48% 20.48% 14.05%2.3.1 基本预备费 万元 1811.93 11.95% 11.95% 8.20%2.3.2 涨价预备费 万元 1293.04 8.53% 8.53% 5.85%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元15163.1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 建设 酒店用品 酒店家具 项目 预算 报告 讲演 呈文