关于建设酸锌项目预算报告.docx
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1、投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算10833.60万元,其中:固定资产投资8951.63万元,占项目总投资的82.63%;流动资金1881.97万元,占项目总投资的17.37%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3366.37万元,占项目总投资的31.07%;设备购置费3393.43万元,占项目总投资的31.32%;其它投资2191.83万元,占项目总投资的20.23%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8951.63+1881.97=10833.60(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投
2、资比例泓域咨询MACRO/ 酵母浸膏项目预算报告1 项目总投资 万元10833.60121.02% 121.02% 100.00%2 项目建设投资 万元 8951.63 100.00% 100.00% 82.63%2.1 工程费用 万元 6759.80 75.51% 75.51% 62.40%2.1.1 建筑工程费 万元 3366.37 37.61% 37.61% 31.07%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3393.43 37.91% 37.91% 31.32%2.2 工程建设其他费用 万元 1148.17 12.83% 12.83% 10.60%2.2.1 无形资产 万元 1148.1
3、7 12.83% 12.83% 10.60%2.3 预备费 万元 1043.66 11.66% 11.66% 9.63%2.3.1 基本预备费 万元 539.94 6.03% 6.03% 4.98%2.3.2 涨价预备费 万元 503.72 5.63% 5.63% 4.65%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8951.63 100.00% 100.00% 82.63%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1881.97 21.02% 21.02% 17.37%7 铺底流动资金 万元 627.32 7.01% 7.01% 5.79%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷4
4、0.00%,计划收入5813.20万元,总成本5480.14万元,利润总额3023.72万元,净利润2267.79万元,增值税191.58万元,税金及附加169.06万元,所得税755.93万元;第二年负荷70.00%,计划收入10173.10万元,总成本8270.32万元,利润总额6042.90万元,净利润4532.18万元,增值税335.27万元,税金及附加186.31万元,所得税1510.72万元;第三年生产负荷100%,计划收入14533.00万元,总成本11060.51万元,泓域咨询MACRO/ 酵母浸膏项目预算报告利润总额3472.49万元,净利润2604.37万元,增值税478.
5、96万元,税金及附加203.55万元,所得税868.12万元。(一)营业收入估算该“酵母浸膏项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑酵母浸膏行业设备相对价格变化,假设当年酵母浸膏设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入14533.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=478.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 5813.20 10173.10 14533.00 14533.00 14533.001.1 酵母浸膏 万元 5813.20 10173.10 14533
6、.00 14533.00 14533.002 现价增加值 万元 1860.22 3255.39 4650.56 4650.56 4650.563 增值税 万元 191.58 335.27 478.96 478.96 478.963.1 销项税额 万元 2325.28 2325.28 2325.28 2325.28 2325.283.2 进项税额 万元 738.53 1292.42 1846.32 1846.32 1846.324 城市维护建设税 万元 13.41 23.47 33.53 33.53 33.535 教育费附加 万元 5.75 10.06 14.37 14.37 14.376 地方
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