关于建设酸雾净化塔项目预算报告.docx
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1、固定资产投资+流动资金。项目总投资=4212.24+1477.69=5689.93(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 5689.93 135.08% 135.08% 100.00%2 项目建设投资 万元 4212.24 100.00% 100.00% 74.03%2.1 工程费用 万元 3361.88 79.81% 79.81% 59.08%2.1.1 建筑工程费 万元 2116.49 50.25% 50.25% 37.20%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1245.39 29.57% 29.57% 21.89
2、%2.2 工程建设其他费用 万元 397.91 9.45% 9.45% 6.99%2.2.1 无形资产 万元 397.91 9.45% 9.45% 6.99%2.3 预备费 万元 452.45 10.74% 10.74% 7.95%2.3.1 基本预备费 万元 224.51 5.33% 5.33% 3.95%泓域咨询MACRO/ 酸洗设备项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 227.94 5.41% 5.41% 4.01%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4212.24 100.00% 100.00% 74.03%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1477.69 35
3、.08% 35.08% 25.97%7 铺底流动资金 万元 492.56 11.69% 11.69% 8.66%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入5493.15万元,总成本4846.70万元,利润总额-4669.03万元,净利润-3501.77万元,增值税185.65万元,税金及附加88.47万元,所得税-1167.26万元;第二年负荷75.00%,计划收入9155.25万元,总成本7229.97万元,利润总额-5821.08万元,净利润-4365.81万元,增值税309.41万元,税金及附加103.32万元,所得税-1455.27万元;第三年生产负荷100%,
4、计划收入12207.00万元,总成本9216.03万元,利润总额2990.97万元,净利润2243.23万元,增值税412.55万元,税金及附加115.70万元,所得税747.74万元。(一)营业收入估算该“酸洗设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑酸洗设备行业设备相对价格变化,假设当年酸洗设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入12207.00万元。(二)达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 酸洗设备项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=412.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业
5、收入 万元 5493.15 9155.25 12207.00 12207.00 12207.001.1 酸洗设备 万元 5493.15 9155.25 12207.00 12207.00 12207.002 现价增加值 万元 1757.81 2929.68 3906.24 3906.24 3906.243 增值税 万元 185.65 309.41 412.55 412.55 412.553.1 销项税额 万元 1953.12 1953.12 1953.12 1953.12 1953.123.2 进项税额 万元 693.26 1155.43 1540.57 1540.57 1540.574 城市
6、维护建设税 万元 13.00 21.66 28.88 28.88 28.885 教育费附加 万元 5.57 9.28 12.38 12.38 12.386 地方教育费附加 万元 3.71 6.19 8.25 8.25 8.259 土地使用税 万元 66.19 66.19 66.19 66.19 66.1910 税金及附加 万元 88.47 103.32 115.70 115.70 115.70(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用9216.03万元,其中:可变成本7944.23万元,固定成本1271.80万元,具体测
7、算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年00% 76.49%2.1 工程费用 万元 9535.50 93.87% 93.87% 71.80%2.1.1 建筑工程费 万元 4615.34 45.44% 45.44% 34.75%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4920.16 48.44% 48.44% 37.05%2.2 工程建设其他费用 万元 293.08 2.89% 2.89% 2.21%2.2.1 无形资产 万元 293.08 2.89% 2.89% 2.21%2.3 预备费 万元 329.30 3.24% 3.
8、24% 2.48%2.3.1 基本预备费 万元 144.45 1.42% 1.42% 1.09%2.3.2 涨价预备费 万元 184.85 1.82% 1.82% 1.39%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 酸洗项目预算报告4 固定资产投资现值 万元10157.88100.00% 100.00% 76.49%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3122.59 30.74% 30.74% 23.51%7 铺底流动资金 万元 1040.86 10.25% 10.25% 7.84%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入10990.80万元,总成本10047.
9、30万元,利润总额-4079.51万元,净利润-3059.63万元,增值税340.09万元,税金及附加189.20万元,所得税-1019.88万元;第二年负荷70.00%,计划收入17096.80万元,总成本14091.61万元,利润总额-4529.53万元,净利润-3397.15万元,增值税529.02万元,税金及附加211.88万元,所得税-1132.38万元;第三年生产负荷100%,计划收入24424.00万元,总成本18944.79万元,利润总额5479.21万元,净利润4109.41万元,增值税755.75万元,税金及附加239.08万元,所得税1369.80万元。(一)营业收入估算
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