关于建设酿酒机械项目预算报告.docx
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1、2.1 工程费用 万元 6517.20 68.31% 68.31% 50.61%2.1.1 建筑工程费 万元 3461.60 36.28% 36.28% 26.88%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3055.60 32.03% 32.03% 23.73%2.2 工程建设其他费用 万元 1246.79 13.07% 13.07% 9.68%2.2.1 无形资产 万元 1246.79 13.07% 13.07% 9.68%2.3 预备费 万元 1776.91 18.62% 18.62% 13.80%2.3.1 基本预备费 万元 903.71 9.47% 9.47% 7.02%2.3.2 涨价预
2、备费 万元 873.20 9.15% 9.15% 6.78%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9540.90 100.00% 100.00% 74.08%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3337.64 34.98% 34.98% 25.92%7 铺底流动资金 万元 1112.55 11.66% 11.66% 8.64%泓域咨询MACRO/ 酸碱泵项目预算报告七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入10352.80万元,总成本9701.57万元,利润总额-4338.99万元,净利润-3254.24万元,增值税323.18万元,税金及附加174.2
3、9万元,所得税-1084.75万元;第二年负荷75.00%,计划收入19411.50万元,总成本15723.23万元,利润总额-5096.87万元,净利润-3822.65万元,增值税605.96万元,税金及附加208.22万元,所得税-1274.22万元;第三年生产负荷100%,计划收入25882.00万元,总成本20024.41万元,利润总额5857.59万元,净利润4393.19万元,增值税807.94万元,税金及附加232.46万元,所得税1464.40万元。(一)营业收入估算该“酸碱泵项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑酸碱泵行业设备相对价格变化,假设当年酸碱泵设备产量等于当年产品
4、销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入25882.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=807.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 10352.80 19411.50 25882.00 25882.00 25882.00泓域咨询MACRO/ 酸碱泵项目预算报告1.1 酸碱泵 万元 10352.80 19411.50 25882.00 25882.00 25882.002 现价增加值 万元 3312.90 6211.68 8282.24 8282.24 8282.243 增值税 万
5、元 323.18 605.96 807.94 807.94 807.943.1 销项税额 万元 4141.12 4141.12 4141.12 4141.12 4141.123.2 进项税额 万元 1333.27 2499.88 3333.18 3333.18 3333.184 城市维护建设税 万元 22.62 42.42 56.56 56.56 56.565 教育费附加 万元 9.70 18.18 24.24 24.24 24.246 地方教育费附加 万元 6.46 12.12 16.16 16.16 16.169 土地使用税 万元 135.51 135.51 135.51 135.51 1
6、35.5110 税金及附加 万元 174.29 208.22 232.46 232.46 232.46(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用20024.41万元,其中:可变成本17204.74万元,固定成本2819.67万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3461.60 3461.60当期折旧额 2769.28 138.46 138.46 138.46 138.46 138.46净值 692.32 3323
7、.14 3184.67 3046.21 2907.74 2769.282 机器设备原值 3055.60 3055.60剹剹析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5396.69万元,占项目总投资的45.67%;设备购置费2994.68万元,占项目总投资的25.34%;其它投资964.07万元,占项目总投资的8.16%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9355.44+2460.31=11815.75(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元11815.75126.30% 126.30% 100.00%2
8、 项目建设投资 万元 9355.44 100.00% 100.00% 79.18%泓域咨询MACRO/ 酸碱罐项目预算报告2.1 工程费用 万元 8391.37 89.70% 89.70% 71.02%2.1.1 建筑工程费 万元 5396.69 57.69% 57.69% 45.67%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2994.68 32.01% 32.01% 25.34%2.2 工程建设其他费用 万元 468.73 5.01% 5.01% 3.97%2.2.1 无形资产 万元 468.73 5.01% 5.01% 3.97%2.3 预备费 万元 495.34 5.29% 5.29% 4.
9、19%2.3.1 基本预备费 万元 252.38 2.70% 2.70% 2.14%2.3.2 涨价预备费 万元 242.96 2.60% 2.60% 2.06%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9355.44 100.00% 100.00% 79.18%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2460.31 26.30% 26.30% 20.82%7 铺底流动资金 万元 820.10 8.77% 8.77% 6.94%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入10611.15万元,总成本9347.97万元,利润总额-1671.13万元,净利润-1253
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