关于建设采苗机项目预算报告.docx
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1、括:建筑工程投资4575.79万元,占项目总投资的36.56%;设备购置费3322.59万元,占项目总投资的26.55%;其它投资2447.12万元,占项目总投资的19.55%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10345.50+2169.66=12515.16(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元12515.16120.97% 120.97% 100.00%2 项目建设投资 万元10345.50100.00% 100.00% 82.66%2.1 工程费用 万元 7898.38 76.35% 76.35%
2、 63.11%泓域咨询MACRO/ 酸雨采样器项目预算报告2.1.1 建筑工程费 万元 4575.79 44.23% 44.23% 36.56%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3322.59 32.12% 32.12% 26.55%2.2 工程建设其他费用 万元 1036.18 10.02% 10.02% 8.28%2.2.1 无形资产 万元 1036.18 10.02% 10.02% 8.28%2.3 预备费 万元 1410.94 13.64% 13.64% 11.27%2.3.1 基本预备费 万元 712.82 6.89% 6.89% 5.70%2.3.2 涨价预备费 万元 698.1
3、2 6.75% 6.75% 5.58%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10345.50100.00% 100.00% 82.66%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2169.66 20.97% 20.97% 17.34%7 铺底流动资金 万元 723.22 6.99% 6.99% 5.78%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入9972.60万元,总成本8861.14万元,利润总额1220.78万元,净利润915.59万元,增值税301.56万元,税金及附加181.03万元,所得税305.19万元;第二年负荷80.00%,计划收入14505.6
4、0万元,总成本11803.24万元,利润总额2739.43万元,净利润2054.57万元,增值税438.63万元,税金及附加197.48万元,所得税684.86万元;第三年生产负荷100%,计划收入18132.00万元,总成本14156.92万元,利润总额3975.08万元,净利润2981.31万元,增值税548.29万元,税金及附加210.64万元,所得税993.77万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 酸雨采样器项目预算报告该“酸雨采样器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑酸雨采样器行业设备相对价格变化,假设当年酸雨采样器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业
5、收入18132.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=548.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9972.60 14505.60 18132.00 18132.00 18132.001.1 酸雨采样器 万元 9972.60 14505.60 18132.00 18132.00 18132.002 现价增加值 万元 3191.23 4641.79 5802.24 5802.24 5802.243 增值税 万元 301.56 438.63 548.29 548.29 548.293.
6、1 销项税额 万元 2901.12 2901.12 2901.12 2901.12 2901.123.2 进项税额 万元 1294.06 1882.26 2352.83 2352.83 2352.834 城市维护建设税 万元 21.11 30.70 38.38 38.38 38.385 教育费附加 万元 9.05 13.16 16.45 16.45 16.456 地方教育费附加 万元 6.03 8.77 10.97 10.97 10.979 土地使用税 万元 144.85 144.85 144.85 144.85 144.8510 税金及附加 万元 181.03 197.48 210.64 2
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