关于建设里程表传感器项目预算报告.docx
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1、.01 2200.95 3912.81 4891.01 4891.01 4891.012.1 应付账款 万元 4891.01 2200.95 3912.81 4891.01 4891.01 4891.013 流动资金 万元 1356.82 610.57 1085.46 1356.82 1356.82 1356.824 铺底流动资金 万元 452.27 203.52 361.82 452.27 452.27 452.27(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算5502.54万元,其中:固定资产投资4145.72万元,占项目总投资的75.34%;流动资金1356.82万元,占项目总投
2、资的24.66%。泓域咨询MACRO/ 采样装置项目预算报告2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2467.84万元,占项目总投资的44.85%;设备购置费2119.57万元,占项目总投资的38.52%;其它投资-441.69万元,占项目总投资的-8.03%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4145.72+1356.82=5502.54(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 5502.54 132.73% 132.73% 100.00%2 项目建设投资 万元 4145.72 1
3、00.00% 100.00% 75.34%2.1 工程费用 万元 4587.41 110.65% 110.65% 83.37%2.1.1 建筑工程费 万元 2467.84 59.53% 59.53% 44.85%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2119.57 51.13% 51.13% 38.52%2.2 工程建设其他费用 万元 -234.34 -5.65% -5.65% -4.26%2.2.1 无形资产 万元 -234.34 -5.65% -5.65% -4.26%2.3 预备费 万元 -207.35 -5.00% -5.00% -3.77%2.3.1 基本预备费 万元 -114.38
4、-2.76% -2.76% -2.08%2.3.2 涨价预备费 万元 -92.97 -2.24% -2.24% -1.69%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4145.72 100.00% 100.00% 75.34%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1356.82 32.73% 32.73% 24.66%7 铺底流动资金 万元 452.27 10.91% 10.91% 8.22%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 采样装置项目预算报告根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入4107.60万元,总成本3641.73万元,利润总额-2545.66万元,净利润-1
5、909.24万元,增值税132.34万元,税金及附加82.66万元,所得税-636.41万元;第二年负荷80.00%,计划收入7302.40万元,总成本5776.16万元,利润总额-2963.61万元,净利润-2222.71万元,增值税235.27万元,税金及附加95.01万元,所得税-740.90万元;第三年生产负荷100%,计划收入9128.00万元,总成本6995.84万元,利润总额2132.16万元,净利润1599.12万元,增值税294.09万元,税金及附加102.07万元,所得税533.04万元。(一)营业收入估算该“采样装置项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑采样装置行业设备
6、相对价格变化,假设当年采样装置设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9128.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=294.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 4107.60 7302.40 9128.00 9128.00 9128.001.1 采样装置 万元 4107.60 7302.40 9128.00 9128.00 9128.002 现价增加值 万元 1314.43 2336.77 2920.96 2920.96 2920.96.11%2.1.2 设备
7、购置及安装费 万元 4822.71 40.95% 40.95% 32.71%2.2 工程建设其他费用 万元 1036.88 8.80% 8.80% 7.03%2.2.1 无形资产 万元 1036.88 8.80% 8.80% 7.03%2.3 预备费 万元 1182.78 10.04% 10.04% 8.02%2.3.1 基本预备费 万元 674.97 5.73% 5.73% 4.58%2.3.2 涨价预备费 万元 507.81 4.31% 4.31% 3.44%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 采样车、取样车风淋室项目预算报告4 固定资产投资现值 万元11777.08100.00%
8、100.00% 79.88%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2967.26 25.20% 25.20% 20.12%7 铺底流动资金 万元 989.09 8.40% 8.40% 6.71%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入11393.55万元,总成本10467.11万元,利润总额6987.14万元,净利润5240.36万元,增值税319.02万元,税金及附加216.02万元,所得税1746.79万元;第二年负荷70.00%,计划收入17723.30万元,总成本14881.73万元,利润总额11500.26万元,净利润8625.19万元,增值税496.2
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