关于建设重力货架项目预算报告.docx
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1、0.04100.00% 100.00% 71.52%2.1 工程费用 万元 9480.69 65.38% 65.38% 46.76%2.1.1 建筑工程费 万元 4021.92 27.74% 27.74% 19.84%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5458.77 37.65% 37.65% 26.92%2.2 工程建设其他费用 万元 2978.69 20.54% 20.54% 14.69%2.2.1 无形资产 万元 2978.69 20.54% 20.54% 14.69%2.3 预备费 万元 2040.66 14.07% 14.07% 10.06%2.3.1 基本预备费 万元 916.8
2、1 6.32% 6.32% 4.52%2.3.2 涨价预备费 万元 1123.85 7.75% 7.75% 5.54%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 釉面砖项目预算报告4 固定资产投资现值 万元14500.04100.00% 100.00% 71.52%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5775.45 39.83% 39.83% 28.48%7 铺底流动资金 万元 1925.15 13.28% 13.28% 9.49%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入18425.20万元,总成本17501.89万元,利润总额10624.40万元,净利润7968
3、.30万元,增值税590.28万元,税金及附加283.13万元,所得税2656.10万元;第二年负荷80.00%,计划收入36850.40万元,总成本29410.06万元,利润总额23555.89万元,净利润17666.92万元,增值税1180.56万元,税金及附加353.96万元,所得税5888.97万元;第三年生产负荷100%,计划收入46063.00万元,总成本35364.15万元,利润总额10698.85万元,净利润8024.14万元,增值税1475.70万元,税金及附加389.38万元,所得税2674.71万元。(一)营业收入估算该“釉面砖项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑釉面
4、砖行业设备相对价格变化,假设当年釉面砖设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入46063.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1475.70万元。泓域咨询MACRO/ 釉面砖项目预算报告营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 18425.20 36850.40 46063.00 46063.00 46063.001.1 釉面砖 万元 18425.20 36850.40 46063.00 46063.00 46063.002 现价增加值 万元 5896.06 11792.13
5、 14740.16 14740.16 14740.163 增值税 万元 590.28 1180.56 1475.70 1475.70 1475.703.1 销项税额 万元 7370.08 7370.08 7370.08 7370.08 7370.083.2 进项税额 万元 2357.75 4715.50 5894.38 5894.38 5894.384 城市维护建设税 万元 41.32 82.64 103.30 103.30 103.305 教育费附加 万元 17.71 35.42 44.27 44.27 44.276 地方教育费附加 万元 11.81 23.61 29.51 29.51 29
6、.519 土地使用税 万元 212.29 212.29 212.29 212.29 212.2910 税金及附加 万元 283.13 353.96 389.38 389.38 389.38(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用35364.15万元,其中:可变成本29770.44万元,固定成本5593.71万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 4021.92 4021.92当期折旧额 3217.54 160.8
7、8 160.88 160.88 160.88 160.88焣焣5129.47万元,占项目总投资的37.47%;其它投资1839.07万元,占项目总投资的13.44%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11804.81+1883.02=13687.83(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元13687.83115.95% 115.95% 100.00%2 项目建设投资 万元11804.81100.00% 100.00% 86.24%2.1 工程费用 万元 9965.74 84.42% 84.42% 72.81
8、%2.1.1 建筑工程费 万元 4836.27 40.97% 40.97% 35.33%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5129.47 43.45% 43.45% 37.47%2.2 工程建设其他费用 万元 963.12 8.16% 8.16% 7.04%2.2.1 无形资产 万元 963.12 8.16% 8.16% 7.04%泓域咨询MACRO/ 里氏硬度计项目预算报告2.3 预备费 万元 875.95 7.42% 7.42% 6.40%2.3.1 基本预备费 万元 480.54 4.07% 4.07% 3.51%2.3.2 涨价预备费 万元 395.41 3.35% 3.35% 2.
9、89%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11804.81100.00% 100.00% 86.24%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1883.02 15.95% 15.95% 13.76%7 铺底流动资金 万元 627.67 5.32% 5.32% 4.59%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入8551.80万元,总成本7494.15万元,利润总额-14006.10万元,净利润-10504.58万元,增值税244.74万元,税金及附加202.07万元,所得税-3501.53万元;第二年负荷80.00%,计划收入11402.40万元,总成本93
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