关于建设量筒项目预算报告.docx
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1、%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3153.26 49.48% 49.48% 34.08%2.2 工程建设其他费用 万元 437.16 6.86% 6.86% 4.73%2.2.1 无形资产 万元 437.16 6.86% 6.86% 4.73%2.3 预备费 万元 411.93 6.46% 6.46% 4.45%2.3.1 基本预备费 万元 231.10 3.63% 3.63% 2.50%2.3.2 涨价预备费 万元 180.83 2.84% 2.84% 1.95%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6373.43 100.00% 100.00% 68.89%5 建设期间费用
2、 万元6 流动资金 万元 2878.27 45.16% 45.16% 31.11%7 铺底流动资金 万元 959.42 15.05% 15.05% 10.37%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 钻削刀具项目预算报告根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入12436.80万元,总成本10376.98万元,利润总额-384.81万元,净利润-288.61万元,增值税415.96万元,税金及附加150.82万元,所得税-96.20万元;第二年负荷80.00%,计划收入16582.40万元,总成本13039.38万元,利润总额253.84万元,净利润190.38万元,增值税554.62万
3、元,税金及附加167.46万元,所得税63.46万元;第三年生产负荷100%,计划收入20728.00万元,总成本15701.77万元,利润总额5026.23万元,净利润3769.67万元,增值税693.27万元,税金及附加184.10万元,所得税1256.56万元。(一)营业收入估算该“钻削刀具项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑钻削刀具行业设备相对价格变化,假设当年钻削刀具设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20728.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=693.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年
4、 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12436.80 16582.40 20728.00 20728.00 20728.001.1 钻削刀具 万元 12436.80 16582.40 20728.00 20728.00 20728.002 现价增加值 万元 3979.78 5306.37 6632.96 6632.96 6632.96泓域咨询MACRO/ 钻削刀具项目预算报告3 增值税 万元 415.96 554.62 693.27 693.27 693.273.1 销项税额 万元 3316.48 3316.48 3316.48 3316.48 3316.483.2 进项税额
5、万元 1573.93 2098.57 2623.21 2623.21 2623.214 城市维护建设税 万元 29.12 38.82 48.53 48.53 48.535 教育费附加 万元 12.48 16.64 20.80 20.80 20.806 地方教育费附加 万元 8.32 11.09 13.87 13.87 13.879 土地使用税 万元 100.90 100.90 100.90 100.90 100.9010 税金及附加 万元 150.82 167.46 184.10 184.10 184.10(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算
6、,本期工程项目综合总成本费用15701.77万元,其中:可变成本13311.97万元,固定成本2389.80万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2371.08 2371.08当期折旧额 1896.86 94.84 94.84 94.84 94.84 94.84净值 474.22 2276.24 2181.39 2086.55 1991.71 1896.862 机器设备原值 3153.26 3153.26当期折旧额 2522.61 168.17 168.17 168.17 168.17
7、 168.17净值 2985.09 2816.91 2648.74 2480.56 2312.39资的20.84%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3914.96+1036.51=4951.47(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 4951.47 126.48% 126.48% 100.00%2 项目建设投资 万元 3914.96 100.00% 100.00% 79.07%2.1 工程费用 万元 2883.31 73.65% 73.65% 58.23%2.1.1 建筑工程费 万元 1734.62 4
8、4.31% 44.31% 35.03%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1148.69 29.34% 29.34% 23.20%2.2 工程建设其他费用 万元 440.17 11.24% 11.24% 8.89%泓域咨询MACRO/ 铁螺钉项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 440.17 11.24% 11.24% 8.89%2.3 预备费 万元 591.48 15.11% 15.11% 11.95%2.3.1 基本预备费 万元 339.54 8.67% 8.67% 6.86%2.3.2 涨价预备费 万元 251.94 6.44% 6.44% 5.09%3 建设期利息 万元4 固定资产投
9、资现值 万元 3914.96 100.00% 100.00% 79.07%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1036.51 26.48% 26.48% 20.93%7 铺底流动资金 万元 345.50 8.83% 8.83% 6.98%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入6167.40万元,总成本5253.41万元,利润总额-10924.97万元,净利润-8193.73万元,增值税181.91万元,税金及附加81.09万元,所得税-2731.24万元;第二年负荷75.00%,计划收入7709.25万元,总成本6313.74万元,利润总额-12711.03万
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