关于建设钛铁合金项目预算报告.docx
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1、建筑工程费 万元 2572.81 39.17% 39.17% 29.74%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2291.80 34.89% 34.89% 26.49%2.2 工程建设其他费用 万元 902.82 13.74% 13.74% 10.44%2.2.1 无形资产 万元 902.82 13.74% 13.74% 10.44%2.3 预备费 万元 801.60 12.20% 12.20% 9.27%2.3.1 基本预备费 万元 368.70 5.61% 5.61% 4.26%2.3.2 涨价预备费 万元 432.90 6.59% 6.59% 5.00%3 建设期利息 万元4 固定资产投资
2、现值 万元 6569.03 100.00% 100.00% 75.93%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2082.48 31.70% 31.70% 24.07%7 铺底流动资金 万元 694.16 10.57% 10.57% 8.02%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 金属窗帘架项目预算报告根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入9880.20万元,总成本8201.87万元,利润总额3020.80万元,净利润2265.60万元,增值税334.25万元,税金及附加128.37万元,所得税755.20万元;第二年负荷80.00%,计划收入13173.60万元,总成本1031
3、5.03万元,利润总额4623.71万元,净利润3467.78万元,增值税445.66万元,税金及附加141.74万元,所得税1155.93万元;第三年生产负荷100%,计划收入16467.00万元,总成本12428.18万元,利润总额4038.82万元,净利润3029.12万元,增值税557.08万元,税金及附加155.11万元,所得税1009.71万元。(一)营业收入估算该“金属窗帘架项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑金属窗帘架行业设备相对价格变化,假设当年金属窗帘架设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16467.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值
4、税=销项税额-进项税额=557.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9880.20 13173.60 16467.00 16467.00 16467.001.1 金属窗帘架 万元 9880.20 13173.60 16467.00 16467.00 16467.002 现价增加值 万元 3161.66 4215.55 5269.44 5269.44 5269.443 增值税 万元 334.25 445.66 557.08 557.08 557.08泓域咨询MACRO/ 金属窗帘架项目预算报告3.1 销项税额 万元
5、 2634.72 2634.72 2634.72 2634.72 2634.723.2 进项税额 万元 1246.58 1662.11 2077.64 2077.64 2077.644 城市维护建设税 万元 23.40 31.20 39.00 39.00 39.005 教育费附加 万元 10.03 13.37 16.71 16.71 16.716 地方教育费附加 万元 6.68 8.91 11.14 11.14 11.149 土地使用税 万元 88.26 88.26 88.26 88.26 88.2610 税金及附加 万元 128.37 141.74 155.11 155.11 155.11(
6、三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用12428.18万元,其中:可变成本10565.77万元,固定成本1862.41万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2572.81 2572.81当期折旧额 2058.25 102.91 102.91 102.91 102.91 102.91净值 514.56 2469.90 2366.99 2264.07 2161.16 2058.252 机器设备原值 2291.80
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